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KBC Rent Dollar AD Fonds

ISIN: LU0063915911 · WKN: A0HM8R · SYM: A0HM8R
429,51
 
USD
-0,03 %
-0,12 USD
Letzter Kurs 25.11.22 · KAG Kurs

Chart für A0HM8R

Profil

Der Fonds legt vor allem in auf US-Dollar lautenden Anleihen erstklassiger Debitoren an. Außerdem kann das Management auch in liquiden Mitteln oder Geldmarktinstrumenten anlegen. Beabsichtigt ist dabei ein Wertzuwachs durch Nutzung der Entwicklung der Zinssätze in USD. Dazu wird die durchschnittliche Laufzeit der Anleihen an die erwartete Zinsentwicklung angepasst.

Der KBC RENTA DOLLARENT/USD mit der Fondsgröße 15,61 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 2,50 % und die Verwaltungsgebühr 1,10 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung US-Dollar notiert. Der Fonds wurde 01.03.1996 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten USA US-Dollar zugeordnet.

Der aktuelle KBC RENTA DOLLARENT/USD Kurs (25.11.22) liegt bei 429,51$. Damit ist der KBC RENTA DOLLARENT/USD mit der WKN (A0HM8R) in 24 Stunden um -0,03 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des KBC RENTA DOLLARENT/USD mit der ISIN LU0063915911 um +0,59 % verändert. Der Anstieg des KBC RENTA DOLLARENT/USD Fonds auf 30 Tage, seit dem 31.10.2022, beträgt +3,42 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -13,53 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +2,34 %. Derzeit notiert der Fonds mit -14,56 % unter seinem 52-Wochen Hoch und - über seinem 52-Wochen Tief.
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Der Kurs des KBC RENTA DOLLARENT/USD Fonds liegt am 25.11.22 bei 429,51$.
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des KBC RENTA DOLLARENT/USD Fonds lag bei 502,85USD (am 03.12.21). Laut aktuellem Kurs ist der KBC RENTA DOLLARENT/USD Fonds -14,56 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des KBC RENTA DOLLARENT/USD Fonds lag bei - (am 25.11.22). Laut aktuellem Kurs ist der KBC RENTA DOLLARENT/USD Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Es handelt sich bei dem KBC RENTA DOLLARENT/USD Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der KBC RENTA DOLLARENT/USD schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des KBC RENTA DOLLARENT/USD (03.10.22) lag bei 7,897USD.

Aktueller Kurs KBC RENTA DOLLARENT/USD

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs429,51USD
Performance-0,03 %
Kurszeit25.11.22
Eröffnung488,36USD
Tageshoch488,36USD
Tagestief488,36USD
Vortageskurs429,63USD
52-Wochen Hoch502,85USD
Performance 1 Monat+3,42 %
Performance 1 Jahr-13,17 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypRentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten USA US-Dollar
WährungUS-Dollar
Auflagedatum01.03.1996
Fondsalter26 Jahre
Fondsvolumen15,61 Mio. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung7,8968USD (03.10.2022)
Geschäftsjahr16.06. – 2023-09-30.
FondsmanagerHerr Koen van der Auwera
VerwahrstelleKredietbank S.A.

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+1,17+0,17
Tracking Error+1,71%+4,13%
Jensens Alpha+0,06%0,00%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,167,17 %
3 Jahre+0,027,74 %
5 Jahre+0,337,58 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag2,50 %
Verwaltungsgebühr1,10 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameKBC Asset Management
Straße80 Route d?Esch
Ort1470 Luxemburg
LandLuxemburg
Telefon+352 29 98 81 1
E-Mailinfo@bkb-bank.com
Webseitewww.bkb-bank.com