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Fid USD Cash AD Fonds

ISIN: LU0064963852 · WKN: 986376
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Letzter Kurs 08:06:58 · Frankfurt

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Anlageziel ist eine Rendite im Einklang mit den Geldmarktzinsen. Der Fonds legt mindestens 70% in auf US-Dollar lautenden zinstragenden Schuldtiteln mit einer Restlaufzeit von weniger als 12 Monaten an.
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Aktueller Kurs FIDELITY FDS-USD/SH USD

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs11,31EUR
Performance+0,13 %
Kurszeit08:06:58
Eröffnung11,31EUR
Tageshoch11,31EUR
Tagestief11,31EUR
Vortageskurs11,29EUR
52-Wochen Hoch11,66EUR
52-Wochen Tief9,791EUR
Performance 1 Monat-2,39 %
Performance 1 Jahr+13,60 %

Stammdaten

Fonds-ArtGeldmarktfonds
Fonds-TypGeldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar
WährungUS-Dollar
Auflagedatum20.09.1993
Fondsalter28 Jahre
Fondsvolumen1,50 Mrd. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung0,174300USD (03.08.2020)
Geschäftsjahr16.06. – 2023-04-30.
FondsmanagerHerr Tim Foster
VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+16,98+3,68
Tracking Error+0,40%+0,62%
Jensens Alpha+0,05%-0,02%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+2,656,51 %
3 Jahre+0,517,36 %
5 Jahre+0,626,59 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr0,15 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameFIL (Luxembourg) SA
Straße2a, rue Albert Borschette, BP 2174
Ort1021 Luxemburg
LandLuxemburg
Telefon+49 (0)800 / 000 65 66
Fax+49 (0)800 / 000 65 69
E-Mailinfo@fidelity.de
Webseitewww.fidelity.de