Börsenplatz | Frankfurt |
Letzter Kurs | 11,46 EUR |
Performance | -0,45 % |
Kurszeit | 23.04.24 |
Eröffnung | 11,51 EUR |
Tageshoch | 11,51 EUR |
Tagestief | 11,46 EUR |
Vortageskurs | 11,51 EUR |
52-Wochen Hoch | 11,53 EUR |
52-Wochen Tief | 10,73 EUR |
Performance 1 Monat | +1,61 % |
Performance 1 Jahr | +5,15 % |
Fonds-Art | Geldmarktfonds |
Fonds-Typ | Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar |
Währung | US-Dollar |
Auflagedatum | 20.09.1993 |
Fondsalter | 30 Jahre |
Fondsvolumen | 1,66 Mrd. (-) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 0,343900USD (01.08.2023) |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-04-30. |
Fondsmanager | Herr Tim Foster |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
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Treynor Ratio | +2,31 | +4,27 |
Tracking Error | +0,39% | +0,44% |
Jensens Alpha | +0,18% | +0,07% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
---|---|---|
1 Jahr | +0,38 | 6,28 % |
3 Jahre | +0,60 | 7,32 % |
5 Jahre | +0,32 | 7,14 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,15 % |
Bankgebühr | 0,00 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Ja |
Name | FIL (Luxembourg) SA |
Straße | 2a, rue Albert Borschette, BP 2174 |
Ort | 1021 Luxemburg |
Telefon | +49 (0)800 / 000 65 66 |
Fax | +49 (0)800 / 000 65 69 |
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Webseite | www.fidelity.de |