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DKO-Renten EUR Fonds

 
106,39
 
EUR
30.07.21 Frankfurt
-0,04 %
-0,04 EUR
Geldkurs 30.07.21
106,38 EUR
471 Stk.
Briefkurs 30.07.21
107,16 EUR
467 Stk.

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-0,37%--0,36%
1 Tag-0,04%-+0,03%
1 Woche--+0,12%
1 Monat+0,24%-+0,27%
6 Monate-0,19%--
1 Jahr+1,84%-+1,70%
2 Jahre-3,67%-1,60%-
3 Jahre-1,23%-0,33%-
5 Jahre+3,99%+0,91%-
10 Jahre+3,14%+0,31%-
20 Jahre+18,06%+0,83%-

Profil

Das Fondsmanagement investiert mindestens 75% des Fondsvermögens in fest- und variabel verzinsliche Staats- oder staatsgarantierte Anleihen, die auf Euro lauten. Die Anlage erfolgt ohne geographische Beschränkung der Emittenten in Anleihen mit Investment Grade Rating und schwächerer Bonität. Bis zu 10% des Fondsvermögens kann der Fondsmanager in andere Zielfonds investieren. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in flüssigen Mitteln gehalten werden. Darüber hinaus kann das Fondsvermögen in allen anderen zulässigen Vermögenswerten angelegt werden. Zur Absicherung und zu Anlagezwecken kann der Fondsmanager in abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) investieren.
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Aktueller Kurs DKO-Renten EUR

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs106,39EUR
Performance-0,04 %
Kurszeit30.07.21
Eröffnung106,39EUR
Tageshoch106,39EUR
Tagestief106,38EUR
Vortageskurs106,43EUR
52-Wochen Hoch107,16EUR
52-Wochen Tief104,23EUR
Performance 1 Monat+0,24 %
Performance 1 Jahr+1,84 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEuro Hedged Kurzläufer
WährungEuro
Auflagedatum04.12.1989
Fondsalter31 Jahre
Fondsvolumen10,77 Mio. (31.05.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.04. – 31.03.
FondsmanagerM.M. Warburg Invest Kapitalanlageges.
VerwahrstelleM.M. Warburg (L)
ZahlstelleM.M. Warburg & CO

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,03+0,00
Korrelation Benchmark+0,21+0,66
Tracking Error+2,32%+4,35%
Jensens Alpha+1,73%-1,65%
Maximaler Verlust-1,03%-10,46%
Längste Verlustperiode3 Monate9 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,192,49 %
2 Jahre-0,176,35 %
3 Jahre+0,025,43 %
5 Jahre+0,304,41 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,85 %
Bankgebühr0,10 %
Total Expense Ratio1,97 %
Mindestanlage2.500,00 EUR
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate50,00 EUR

Kapitalgesellschaft

NameNESTOR Investment Management
StraßeOttostraße 5
Ort80333 München
LandDeutschland
Telefon0800 / 063 78 67
Fax089 / 5459 0385
E-Mailinfo@nestor-fonds.de
Webseitewww.nestor-fonds.de