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    DNB Fund SICAV - Asian Mid Cap A Fonds

    7,675
     
    EUR
    +1,11 %
    +0,084 EUR
    Letzter Kurs 28.03.24 Lang & Schwarz
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    Geldkurs 28.03.24
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    1.334 STK
    Briefkurs 28.03.24
    ISIN: LU0067059799 · WKN: 986071 ·

    Chart für 986071

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    Gettex
    Stück / BID
    28.03.24
    1.500 / 7,664
    Stück / ASK
    28.03.24
    1.500 / 7,751
    L&S Ex
    Stück / BID
    28.03.24
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    28.03.24
    1.334 / 7,801
    Tradegate
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    28.03.24
    1.436 / 7,663
    Stück / ASK
    28.03.24
    1.419 / 7,752
    *ab 500 EUR Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen | ** zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen, mögliche Steuern und ggf. SEC Gebühr

    Profil

    Anlageziel ist eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken. Der Fonds investiert hauptsächlich in Unternehmen mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung in Asien (ohne Japan), mit Schwerpunkt auf Aktien von Unternehmen mit mittlerer Marktkapitalisierung. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Nettovermögens in Aktien.

    Der DNB Fund SICAV - Asian Mid Cap A mit der Fondsgröße 62,84 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,00 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Aktienfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 04.05.1995 aufgelegt und wird der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Emerging Markets zugeordnet.

    Der aktuelle DNB Fund SICAV - Asian Mid Cap A Kurs (28.03.24) liegt bei 7,675. Damit ist der DNB Fund SICAV - Asian Mid Cap A mit der WKN (986071) in 24 Stunden um +1,11 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des DNB Fund SICAV - Asian Mid Cap A mit der ISIN LU0067059799 um +1,85 % verändert. Der Verlust des DNB Fund SICAV - Asian Mid Cap A Fonds auf 30 Tage, seit dem 28.02.2024, beträgt -1,28 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +2,44 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -0,30 %. Derzeit notiert der Fonds mit -4,77 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +9,73 % über seinem 52-Wochen Tief.

    Fazit

    Die DNB Fund SICAV - Asian Mid Cap A Kurs Performance zeigt eine stabile Wertentwicklung. Die Performance ist positiv und DNB Fund SICAV - Asian Mid Cap A notiert zurzeit +9,73 % über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des DNB Fund SICAV - Asian Mid Cap A Fonds liegt am 28.03.24 bei 7,675.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des DNB Fund SICAV - Asian Mid Cap A Fonds lag bei 8,059EUR (am 04.03.24). Laut aktuellem Kurs ist der DNB Fund SICAV - Asian Mid Cap A Fonds -4,77 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des DNB Fund SICAV - Asian Mid Cap A Fonds lag bei 6,994EUR (am 25.04.23). Laut aktuellem Kurs ist der DNB Fund SICAV - Asian Mid Cap A Fonds +9,73 % vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem DNB Fund SICAV - Asian Mid Cap A Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. DNB Fund SICAV - Asian Mid Cap A reinvestiert die Erträge.

    Aktueller Kurs DNB Fund SICAV - Asian Mid Cap A

    BörsenplatzLang & Schwarz
    Letzter Kurs7,675 EUR
    Performance+1,11 %
    Kurszeit28.03.24
    Eröffnung7,591 EUR
    Tageshoch7,801 EUR
    Tagestief7,591 EUR
    Vortageskurs7,591 EUR
    52-Wochen Hoch8,059 EUR
    52-Wochen Tief6,994 EUR
    Performance 1 Monat-1,28 %
    Performance 1 Jahr+5,44 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtAktienfonds
    Fonds-TypAktienfonds Small & Mid Cap Emerging Markets
    WährungEuro
    Auflagedatum04.05.1995
    Fondsalter28 Jahre
    Fondsvolumen62,84 Mio. (-)
    Ausschüttungsartthesaurierend
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-12-31.
    FondsmanagerHerr Abhishek Thepade
    VerwahrstellePictet & Cie (Europe) AG, Luxemburg

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio-0,51-4,63
    Tracking Error+5,53%+9,92%
    Jensens Alpha-0,76%-0,61%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr-0,0411,55 %
    3 Jahre-0,3014,80 %
    5 Jahre+0,2018,97 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag5,00 %
    Verwaltungsgebühr0,00 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein

    Kapitalgesellschaft

    NameDNB Asset Management
    Straße13, rue Goethe
    Ort1637 Luxemburg
    Telefon+352 45 49 45 1
    Fax+352 / 26 29 82-555
    E-MailBoliglan@dnbgroup.lu
    Webseitewww.dnb.no