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DNB Fund - Asian Small Cap A Fonds

 
9,500
 
EUR
03.08.21 Lang & Schwarz
-0,84 %
-0,081 EUR
Geldkurs 03.08.21
9,419 EUR
 
Briefkurs 03.08.21
9,581 EUR
 

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+12,21%-+11,51%
1 Tag-0,84%-+0,37%
1 Woche--+0,13%
1 Monat-5,20%--6,20%
6 Monate+6,70%--
1 Jahr+49,75%-+44,86%
2 Jahre+48,19%+22,86%-
3 Jahre+42,99%+12,99%-
5 Jahre+68,97%+13,39%-
10 Jahre+121,82%+8,71%-
20 Jahre+319,58%+7,43%-

Profil

Der Schwerpunkt liegt auf Anlagen in asiatischen Unternehmen - ausgeschlossen Japan - mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung und insbesondere in börsennotierten Aktien oder aktienbezogenen Wertpapieren (wie Wandelanleihen, Global Depositary Receipts und Aktien, usw.).
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Aktueller Kurs DNB Asian Small Cap A

BörsenplatzLang & Schwarz
Letzter Kurs9,500EUR
Performance-0,84 %
Kurszeit03.08.21
Eröffnung9,611EUR
Tageshoch9,613EUR
Tagestief9,500EUR
Vortageskurs9,581EUR
52-Wochen Hoch10,30EUR
52-Wochen Tief6,420EUR
Performance 1 Monat-5,20 %
Performance 1 Jahr+49,75 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypAsien ex Japan
WährungEuro
Auflagedatum04.05.1995
Fondsalter26 Jahre
Fondsvolumen181,01 Mio. (31.05.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerAnna Ho/ P. Krishnan
VerwahrstelleCACEIS Bank S.A., (L)
ZahlstelleDnB NOR Bank ASA
BenchmarkMSCI AC Asia Pacific

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,42+0,11
Korrelation Benchmark+0,82+0,91
Tracking Error+8,95%+9,98%
Jensens Alpha+1,81%-0,98%
Maximaler Verlust0,00%-26,32%
Längste Verlustperiode
3 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+3,6016,09 %
2 Jahre+0,9823,77 %
3 Jahre+0,6022,26 %
5 Jahre+0,7318,84 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,75 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio1,83 %
Mindestanlage1.000,00 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameDNB Asset Management (L)
StraßeP.O. Box 867
Ort2018 Luxemburg
LandLuxemburg
Telefon+352 45 49 45 1
Fax+352 - 26 29 82 555
E-Mailfunds@dnb.no
Webseitewww.dnb.no