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UBAM - US Dollar Bond AC USD (Thesaurierung) Fonds

2.796,43
 
USD
24.11.21 KAG Kurs
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Rücknahmekurs 24.11.21
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Ausgabekurs 24.11.21
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-3,15%--3,90%-+5,33%
1 Tag-0,36%---+0,68%
1 Woche---0,43%-+0,67%
1 Monat-0,12%--0,30%-+3,68%
6 Monate+0,52%--0,19%--
1 Jahr-3,10%--4,26%-+1,62%
2 Jahre+2,39%+1,19%+2,10%-1,06%-
3 Jahre+13,06%+4,18%+11,52%+3,13%-
5 Jahre+8,27%+1,60%+10,47%+0,35%-
10 Jahre+16,96%+1,58%+14,72%+3,55%-
20 Jahre+103,00%+3,60%+57,38%+2,29%-

Profil

Der Fonds investiert überwiegend in auf USD lautende festverzinsliche Wertpapiere.
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Aktueller Kurs UBAM US Dollar Bond AC $

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs2.796,43USD
Performance-0,36 %
Kurszeit24.11.21
Eröffnung2.796,43USD
Tageshoch2.796,43USD
Tagestief2.796,43USD
Vortageskurs2.790,74USD
52-Wochen Hoch2.915,50USD
52-Wochen Tief2.774,70USD
Performance 1 Monat-0,30 %
Performance 1 Jahr-4,26 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypUS Dollar
WährungUS-Dollar
Auflagedatum12.07.1996
Fondsalter25 Jahre
Fondsvolumen37,59 Mio. (30.09.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerPhilippe Gräub
VerwahrstelleBNP Paribas Sec. Serv., Luxembourg
ZahlstelleSal. Oppenheim
BenchmarkICE BofA US Treasury Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,02+0,07
Korrelation Benchmark+0,88+0,37
Tracking Error+3,43%+7,69%
Jensens Alpha-8,08%+1,47%
Maximaler Verlust-7,64%-15,33%
Längste Verlustperiode7 Monate13 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,366,36 %
2 Jahre-0,077,67 %
3 Jahre+0,487,57 %
5 Jahre+0,117,30 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,50 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigJa
Minimale SparrateKeine

Kapitalgesellschaft

NameUBP Asset Management (Europe) S.A.
Straße11, rue Aldringen
Ort1118 Luxemburg
LandLuxemburg
Telefon+41-1-219 62 80
Fax+41-1-211 55 23
E-Mailhoh@ubp.ch
Webseitewww.ubp.ch