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LILUX CONVERT Fonds

 
251,00
 
EUR
13:37:36 Frankfurt
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+1,00 EUR
Geldkurs 13:37:37
251,00 EUR
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Briefkurs 13:37:37
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+9,86%-+9,69%
1 Tag+0,40%-+0,19%
1 Woche---0,04%
1 Monat+0,88%--0,54%
6 Monate+8,56%--
1 Jahr+16,20%-+15,74%
2 Jahre+11,63%+6,08%-
3 Jahre+19,95%+6,54%-
5 Jahre+18,55%+4,14%-
10 Jahre+57,13%+4,43%-
20 Jahre+268,34%+6,74%-

Profil

Für den Fonds sollen vornehmlich Wandelanleihen und sonstige fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere internationaler Emittenten sowie daneben flüssige Mittel und sonstige zulässige Vermögenswerte erworben werden. Die Vermögenswerte des Fonds können auf die Währungen von Mitgliedsstaaten der OECD sowie auf jede frei konvertierbare Währung lauten. Hauptziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite.
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Aktueller Kurs LiLux Convert

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs251,00EUR
Performance+0,40 %
Kurszeit13:37:36
Eröffnung251,00EUR
Tageshoch251,00EUR
Tagestief251,00EUR
Vortageskurs250,00EUR
Volumen20,00Stk.
52-Wochen Hoch255,00EUR
52-Wochen Tief216,41EUR
Performance 1 Monat+0,88 %
Performance 1 Jahr+16,20 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypWandelanleihen Welt
WährungEuro
Auflagedatum01.08.1996
Fondsalter25 Jahre
Fondsvolumen274,88 Mio. (30.06.2014)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.04. – 31.03.
FondsmanagerNOBIS Asset Management S.A.
VerwahrstelleVP Bank (L)
ZahlstelleHSH Nordbank AG

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,59+0,09
Korrelation Benchmark+0,35+0,80
Tracking Error+6,07%+5,37%
Jensens Alpha+11,86%+0,28%
Maximaler Verlust-0,82%-11,76%
Längste Verlustperiode1 Monat2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+3,354,91 %
2 Jahre+0,689,72 %
3 Jahre+0,848,33 %
5 Jahre+0,657,00 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,35 %
Bankgebühr0,09 %
Total Expense Ratio1,65 %
Mindestanlage5.000,00 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameVP Fund Solutions (L)
Straße2, rue Edward Steichen
Ort2540 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon+352 404 770-1
Fax+352 481 117
E-Mailinfo.lu@vpbank.com
Webseitewww.vpfundsolutions.com