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    LiLux Convert FCP Fonds

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    Letzter Kurs 09:30:22 Stuttgart
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    ISIN: LU0069514817 · WKN: 986275 · SYM: LLX ·

    Chart für 986275

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    Profil

    Für den Fonds sollen vornehmlich Wandelanleihen und sonstige fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere internationaler Emittenten sowie daneben flüssige Mittel und sonstige zulässige Vermögenswerte erworben werden. Die Vermögenswerte des Fonds können auf die Währungen von Mitgliedsstaaten der OECD sowie auf jede frei konvertierbare Währung lauten. Hauptziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite.

    Der LiLux Convert FCP mit der Fondsgröße 130,20 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 3,00 % und die Verwaltungsgebühr 1,35 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 01.08.1996 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt) zugeordnet.

    Der aktuelle LiLux Convert FCP Kurs (09:30:22) liegt bei 248,28€. Damit ist der LiLux Convert FCP mit der WKN (986275) in 24 Stunden um +0,12 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des LiLux Convert FCP mit der ISIN LU0069514817 um +0,10 % verändert. Der Anstieg des LiLux Convert FCP Fonds auf 30 Tage, seit dem 26.03.2024, beträgt +0,19 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +1,93 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +0,01 %. Derzeit notiert der Fonds mit -0,85 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +9,95 % über seinem 52-Wochen Tief.

    Fazit

    Die LiLux Convert FCP Kurs Performance zeigt eine stabile Wertentwicklung. Die Performance ist positiv und LiLux Convert FCP notiert zurzeit +9,95 % über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des LiLux Convert FCP Fonds liegt am 09:30 Uhr bei 248,28€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des LiLux Convert FCP Fonds lag bei 250,10EUR (am 16.04.24). Laut aktuellem Kurs ist der LiLux Convert FCP Fonds -0,85 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des LiLux Convert FCP Fonds lag bei 225,54EUR (am 01.06.23). Laut aktuellem Kurs ist der LiLux Convert FCP Fonds +9,95 % vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem LiLux Convert FCP Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. LiLux Convert FCP reinvestiert die Erträge.

    Aktueller Kurs LiLux Convert FCP

    BörsenplatzStuttgart
    Letzter Kurs248,28 EUR
    Performance+0,12 %
    Kurszeit09:30:22
    Eröffnung246,98 EUR
    Tageshoch248,44 EUR
    Tagestief246,98 EUR
    Vortageskurs247,98 EUR
    52-Wochen Hoch250,10 EUR
    52-Wochen Tief225,54 EUR
    Performance 1 Monat+0,19 %
    Performance 1 Jahr+4,42 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt)
    WährungEuro
    Auflagedatum01.08.1996
    Fondsalter27 Jahre
    Fondsvolumen130,20 Mio. (-)
    Ausschüttungsartthesaurierend
    Geschäftsjahr18.06. – 2025-03-31.
    FondsmanagerNobis Asset Management S.A.
    VerwahrstelleVP Bank (Luxembourg) S.A.

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+0,90-0,86
    Tracking Error+4,21%+4,67%
    Jensens Alpha-1,56%-0,16%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+0,114,40 %
    3 Jahre-0,095,90 %
    5 Jahre+0,267,60 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag3,00 %
    Verwaltungsgebühr1,35 %
    Bankgebühr0,09 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein
    LiLux Convert FCP ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameVP Fund S.A.
    Straße26, Avenue de la Liberté
    Ort1930 Luxemburg
    Telefon(+352) 404 770-297
    Fax(+352) 404 770-283
    E-Mailinfo.lu@vpbank.com
    Webseitevpfundsolutions.vpbank.com