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LiLux Convert Fonds

ISIN: LU0069514817 · WKN: 986275 · SYM: LLX
239,24
 
EUR
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Letzter Kurs 08:50:51 · Stuttgart

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Profil

Für den Fonds sollen vornehmlich Wandelanleihen und sonstige fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere internationaler Emittenten sowie daneben flüssige Mittel und sonstige zulässige Vermögenswerte erworben werden. Die Vermögenswerte des Fonds können auf die Währungen von Mitgliedsstaaten der OECD sowie auf jede frei konvertierbare Währung lauten. Hauptziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite.
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Aktueller Kurs LILUX CONVERT (CAP./SH EUR

BörsenplatzStuttgart
Letzter Kurs239,24EUR
Performance-0,04 %
Kurszeit08:50:51
Eröffnung239,22EUR
Tageshoch239,24EUR
Tagestief239,20EUR
Vortageskurs239,34EUR
52-Wochen Hoch261,58EUR
52-Wochen Tief237,18EUR
Performance 1 Monat-2,79 %
Performance 1 Jahr-5,47 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypRentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt)
WährungEuro
Auflagedatum01.08.1996
Fondsalter26 Jahre
Fondsvolumen175,30 Mio. (-)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr16.06. – 2023-03-31.
FondsmanagerNobis Asset Management S.A.
VerwahrstelleVP Bank (Luxembourg) S.A.

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-4,36+4,28
Tracking Error+5,44%+5,84%
Jensens Alpha+0,64%+0,24%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,417,98 %
3 Jahre+0,379,15 %
5 Jahre+0,387,69 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,35 %
Bankgebühr0,09 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameVP Fund S.A.
Straße26, Avenue de la Liberté
Ort1930 Luxemburg
LandLuxemburg
Telefon(+352) 404 770-297
Fax(+352) 404 770-283
E-Mailinfo.lu@vpbank.com
Webseitevpfundsolutions.vpbank.com