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Fondsprofil

Das Anlageziel des Fonds ist langfristiger Wertzuwachs. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds ausschließlich in Unternehmen, die an den Wertpapierbörsen der USA notiert sind und die nach Auffassung des Portfolio Managers einen überdurchschnittlichen Wertzuwachs erwarten lassen.

Fonds-Performance und Wertentwicklung

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+3,00%-+12,34%-+14,13%
1 Tag-3,51%----0,85%
1 Woche--+0,51%-+1,16%
1 Monat+3,00%-+6,34%-+6,67%
6 Monate+10,68%-+21,96%--
1 Jahr+25,05%-+36,62%-+36,85%
2 Jahre+23,98%+11,35%+53,31%+18,18%-
3 Jahre+65,39%+18,26%+65,43%+17,08%-
5 Jahre+83,96%+12,97%+94,95%+13,48%-
10 Jahre+265,99%+13,85%+371,04%+16,59%-
20 Jahre+157,96%+4,85%+128,35%+4,21%-

Aktueller Kurs Alger American Asset Growth A $

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs82,22EUR
Performance-3,51 %
Kurszeit11:06:06
Eröffnung85,35EUR
Tageshoch85,35EUR
Tagestief81,82EUR
Vortageskurs85,21EUR
52-Wochen Hoch86,35EUR
52-Wochen Tief61,94EUR
Performance 1 Monat+6,34 %
Performance 1 Jahr+36,62 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypUSA
WährungUS-Dollar
Auflagedatum19.08.1996
Fondsalter23 Jahre
Fondsvolumen206,84 Mio. (30.01.2020)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerPatrick Kelly, Ankur Crawford
VerwahrstelleState Street Bank Intern., ZNL Luxemburg
ZahlstelleDeutsche Bank
BenchmarkS&P 500 Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,29+0,17
Korrelation Benchmark+0,94+0,93
Tracking Error+3,64%+5,07%
Jensens Alpha+1,73%+3,58%
Maximaler Verlust-5,72%-14,82%
Längste Verlustperiode1 Monat3 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+2,5911,72 %
2 Jahre+1,1915,61 %
3 Jahre+1,2813,63 %
5 Jahre+0,9514,50 %

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr1,75 %
Bankgebühr0,55 %
Total Expense Ratio2,16 %
Mindestanlage100,00 EUR
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate125,00 EUR

Kapitalanlagegesellschaft

NameLa Française AM
Straße128, boulevard Raspail
Ort75006 Paris
LandFrankreich
Webseitewww.la-francaise.com
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