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Fonds-Performance und Wertentwicklung

ZeitraumPerf. in GBPPerf. in GBP p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+0,07%-+0,56%--4,47%
1 Tag0,00%---0,00%
1 Woche--+0,00%-+0,28%
1 Monat+0,01%-+0,56%-+1,82%
6 Monate-0,01%-+0,56%--
1 Jahr+0,12%-+0,56%--3,74%
2 Jahre+0,43%+0,22%+0,56%-0,53%-
3 Jahre+0,51%+0,17%+0,56%-1,30%-
5 Jahre+0,55%+0,11%+0,56%-4,71%-
10 Jahre+0,98%+0,10%+2,23%-0,39%-

Fondsprofil

Der Teilfonds investiert sein Vermögen in kurzfristige auf GBP lautende Schuldtitel*, Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Anlagen des Teilfonds beträgt höchstens 60 Tage. Die anfängliche oder die Restlaufzeit der einzelnen Schuldtitel darf zum Zeitpunkt des Erwerbs 397 Tage nicht überschreiten.
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Aktueller Kurs JPM GBP Liquidity VNAV A acc

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs15.059,45GBP
Performance0,00 %
Kurszeit26.11.20
Eröffnung15.059,45GBP
Tageshoch15.059,45GBP
Tagestief15.059,45GBP
Vortageskurs15.059,50GBP
52-Wochen Hoch15.059,68GBP
52-Wochen Tief15.059,31GBP
Performance 1 Monat+0,56 %
Performance 1 Jahr+0,56 %

Stammdaten

Fonds-ArtGeldmarktfonds
Fonds-TypBritisches Pfund Geldmarkt
WährungBritisches Pfund
Auflagedatum16.04.1996
Fondsalter24 Jahre
Fondsvolumen37,49 Mio. (30.10.2020)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.12. – 30.11.
FondsmanagerNeil Ellerbeck
VerwahrstelleJP Morgan Bank (L)
ZahlstelleJP Morgan Frankfurt
BenchmarkSieben-Tages Sterling LIBID

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,04-0,02
Korrelation Benchmark+1,00+0,68
Tracking Error+0,43%+6,18%
Jensens Alpha-0,18%+0,86%
Maximaler Verlust-7,71%-7,71%
Längste Verlustperiode8 Monate8 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,586,77 %
2 Jahre-0,016,49 %
3 Jahre-0,165,43 %
5 Jahre-0,567,68 %

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr0,40 %
Total Expense Ratio0,55 %
Mindestanlage30.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalanlagegesellschaft

NameJPMorgan AM (L)
StraßeTaunusTurm, Taunustor 1
Ort60310 Frankfurt/Main
LandDeutschland
Telefon069 - 7124-4303
Fax069 - 7124-2119
E-Mailinfo.frankfurt@jpmorgan.com
Webseitewww.jpmam.de