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JPM GBP Liquidity VNAV A (acc.) Fonds

15.052,69
 
GBP
21.10.21 KAG Kurs
0,00 %
-0,55 GBP
Rücknahmekurs 21.10.21
15.052,69 GBP
 
Ausgabekurs 21.10.21

 

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in GBPPerf. in GBP p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-0,02%--0,04%-+6,61%
1 Tag0,00%---+0,25%
1 Woche---0,02%-+0,37%
1 Monat-0,01%--0,03%-+1,82%
6 Monate0,00%--0,03%--
1 Jahr-0,01%-+0,52%-+7,62%
2 Jahre+0,13%+0,06%+0,52%+1,52%-
3 Jahre+0,44%+0,15%+0,52%+1,17%-
5 Jahre+0,49%+0,10%+0,52%-0,17%-
10 Jahre+0,79%+0,08%+0,76%+0,03%-

Profil

Der Teilfonds investiert sein Vermögen in kurzfristige auf GBP lautende Schuldtitel*, Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Anlagen des Teilfonds beträgt höchstens 60 Tage. Die anfängliche oder die Restlaufzeit der einzelnen Schuldtitel darf zum Zeitpunkt des Erwerbs 397 Tage nicht überschreiten.
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Aktueller Kurs JPM GBP Liquidity VNAV A acc

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs15.052,69GBP
Performance0,00 %
Kurszeit21.10.21
Eröffnung15.052,69GBP
Tageshoch15.052,69GBP
Tagestief15.052,69GBP
Vortageskurs15.053,20GBP
52-Wochen Hoch15.060,58GBP
52-Wochen Tief15.052,69GBP
Performance 1 Monat-0,03 %
Performance 1 Jahr+0,52 %

Stammdaten

Fonds-ArtGeldmarktfonds
Fonds-TypBritisches Pfund Geldmarkt
WährungBritisches Pfund
Auflagedatum15.04.1996
Fondsalter25 Jahre
Fondsvolumen34,04 Mio. (30.09.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.12. – 30.11.
FondsmanagerNeil Ellerbeck
VerwahrstelleJP Morgan Bank (L)
ZahlstelleJP Morgan Frankfurt
Benchmark1 Week GBP LIBID

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,06+0,02
Korrelation Benchmark+1,00+1,00
Tracking Error+0,12%+0,22%
Jensens Alpha-0,07%-0,08%
Maximaler Verlust-1,90%-7,71%
Längste Verlustperiode1 Monat8 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,614,06 %
2 Jahre+0,345,95 %
3 Jahre+0,285,77 %
5 Jahre+0,046,26 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr0,40 %
Total Expense Ratio0,55 %
Mindestanlage30.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameJPMorgan AM (L)
StraßeTaunusTurm, Taunustor 1
Ort60310 Frankfurt/Main
LandDeutschland
Telefon069 - 7124-4303
Fax069 - 7124-2119
E-Mailinfo.frankfurt@jpmorgan.com
Webseitewww.jpmam.de