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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+2,60%-+2,17%
1 Tag-0,22%--0,22%
1 Woche+0,31%-+1,04%
1 Monat+3,78%-+3,40%
6 Monate+11,49%--
1 Jahr+10,40%-+10,58%
2 Jahre+23,49%+11,71%-
3 Jahre+15,59%+5,10%-
5 Jahre+39,55%+5,37%-
10 Jahre+71,09%+5,34%-
20 Jahre+103,04%+3,60%-

Profil

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums und Ertrags durch die vorwiegende Anlage in weltweite Unternehmen und Schuldtitel, die von Regierungen oder deren staatlichen Stellen ausgegeben oder garantiert werden, wobei gegebenenfalls Derivate eingesetzt werden.
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Aktueller Kurs JPM IF Global Balanced A acc €

BörsenplatzDüsseldorf
Letzter Kurs2.197,25EUR
Performance-0,22 %
Kurszeit22.01.21
Eröffnung2.189,66EUR
Tageshoch2.197,25EUR
Tagestief2.189,66EUR
Vortageskurs2.190,60EUR
52-Wochen Hoch2.195,80EUR
52-Wochen Tief1.645,81EUR
Performance 1 Monat+3,78 %
Performance 1 Jahr+10,40 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypAktien & Anleihen Welt
WährungEuro
Auflagedatum18.07.1995
Fondsalter25 Jahre
Fondsvolumen538,22 Mio. (31.12.2020)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerGareth Witcomb, Katy Thorneycroft, Jonathan Cummings
VerwahrstelleJP Morgan Bank (L)
ZahlstelleJP Morgan Frankfurt
BenchmarkMSCI Mischindex

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,12+0,06
Korrelation Benchmark+0,93+0,92
Tracking Error+5,07%+3,90%
Jensens Alpha+8,49%+2,38%
Maximaler Verlust-10,82%-10,82%
Längste Verlustperiode2 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,7813,93 %
2 Jahre+1,1810,28 %
3 Jahre+0,579,67 %
5 Jahre+0,737,92 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,45 %
Total Expense Ratio1,65 %
Mindestanlage35.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameJPMorgan AM (L)
StraßeTaunusTurm, Taunustor 1
Ort60310 Frankfurt/Main
LandDeutschland
Telefon069 - 7124-4303
Fax069 - 7124-2119
E-Mailinfo.frankfurt@jpmorgan.com
Webseitewww.jpmam.de