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CS Portfolio Fund (Lux) Yield (USD) A Fonds

 
173,72
 
USD
22.07.21 KAG Kurs
+0,22 %
+0,38 USD
Rücknahmekurs 22.07.21
173,72 USD
 
Ausgabekurs 22.07.21

 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+3,59%-+4,13%-+8,75%
1 Tag+0,22%---+0,19%
1 Woche--+0,02%-+0,60%
1 Monat+0,85%-+1,15%-+2,07%
6 Monate+3,59%-+2,89%--
1 Jahr+12,54%-+10,07%-+8,38%
2 Jahre+15,34%+7,40%+15,54%+5,10%-
3 Jahre+20,24%+6,34%+20,02%+5,64%-
5 Jahre+24,43%+4,47%+24,27%+3,05%-
10 Jahre+29,99%+2,66%+24,84%+4,65%-
20 Jahre+118,03%+3,97%+55,04%+2,22%-

Profil

Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines angemessenen Ertrages in USD unter Nutzung der Möglichkeiten zur internationalen Diversifikation. Der Fonds investiert weltweit in fest- und variabelverzinslichen Werten sowie in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren. Dabei wird der Anteil an fest- und variabelverzinslichen Wertpapieren jederzeit mindestens 50% des Nettofondsvermögens betragen. Ergänzend dürfen auch Geldmarktinstrumente gehalten werden. Zusätzlich kann der Fonds bis max. 20% in Immobilien- und Rohstoffanlagen investieren.
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Aktueller Kurs CS (L) PF Yield USD A $

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs173,72USD
Performance+0,22 %
Kurszeit22.07.21
Eröffnung173,72USD
Tageshoch173,72USD
Tagestief173,72USD
Vortageskurs173,34USD
52-Wochen Hoch173,72USD
52-Wochen Tief156,05USD
Performance 1 Monat+1,15 %
Performance 1 Jahr+10,07 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypPrimär Anleihen Welt
WährungUS-Dollar
Auflagedatum18.05.1993
Fondsalter28 Jahre
Fondsvolumen22,15 Mio. (31.03.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.04. – 31.03.
FondsmanagerUrs Hiller, Gerhard Werginz
VerwahrstelleCredit Suisse (Luxembourg) S.A
ZahlstelleDeutsche Bank
BenchmarkCB CS PF (Lux) Income (USD)

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,05+0,06
Korrelation Benchmark+0,66+0,81
Tracking Error+4,74%+4,14%
Jensens Alpha-3,20%+2,17%
Maximaler Verlust-2,89%-7,30%
Längste Verlustperiode1 Monat2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,026,44 %
2 Jahre+0,727,74 %
3 Jahre+0,857,14 %
5 Jahre+0,536,53 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,30 %
Bankgebühr0,10 %
Total Expense Ratio1,46 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigJa
Minimale SparrateKeine

Kapitalgesellschaft

NameCredit Suisse (L)
Straße5, rue Jean Monnet
Ort2013 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon(0 69) 75 38 11 11
Fax(0 69) 75 38 17 96
E-Mailinfo@csam.de
Webseitewww.credit-suisse.com