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DZPB Concept - Emerging-Market-Bonds A Fonds

59,85
 
EUR
17.09.21 KAG Kurs
-0,03 %
-0,02 EUR
Rücknahmekurs 17.09.21
59,85 EUR
 
Ausgabekurs 17.09.21
61,65 EUR
 

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-0,76%--0,80%
1 Tag-0,03%--0,03%
1 Woche+0,07%-+0,10%
1 Monat+0,66%-+0,52%
6 Monate+2,31%--
1 Jahr+1,35%-+2,06%
2 Jahre-1,79%-0,65%-
3 Jahre+3,35%+1,40%-
5 Jahre-4,86%+0,01%-
10 Jahre-0,75%+1,85%-
20 Jahre+110,40%+3,79%-

Profil

Der Fonds investiert überwiegend in Anteile von OGA des offenen Typs (''Zielfonds''), Anleihen und strukturierte Produkte, die von Emittenten aus Ländern der Emerging Markets aufgelegt wurden oder die auf Währungen von Emerging-Markets-Ländern lauten, die aber von sonstigen Emittenten aufgelegt sein können. Durch eine möglichst breite Streuung auf die verschiedenen Emittenten soll das Ausfallrisiko gegenüber einer Einzelanlage gesenkt werden.
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Aktueller Kurs DZPB Concept Emerging-Market-Bonds A

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs59,85EUR
Performance-0,03 %
Kurszeit17.09.21
Eröffnung59,85EUR
Tageshoch59,85EUR
Tagestief59,85EUR
Vortageskurs59,87EUR
52-Wochen Hoch60,49EUR
52-Wochen Tief58,07EUR
Performance 1 Monat+0,66 %
Performance 1 Jahr+1,35 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEmerging Markets Renten
WährungEuro
Auflagedatum13.06.1997
Fondsalter24 Jahre
Fondsvolumen17,92 Mio. (31.05.2020)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
FondsmanagerUnion Investment Team
VerwahrstelleDZ PRIVATBANK S.A.
ZahlstelleDZ BANK AG, Frankfurt/Main

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,04+0,02
Korrelation Benchmark+0,84+0,93
Tracking Error+2,16%+3,53%
Jensens Alpha-2,13%-2,46%
Maximaler Verlust-3,36%-13,19%
Längste Verlustperiode3 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,784,08 %
2 Jahre-0,0110,77 %
3 Jahre+0,219,00 %
5 Jahre+0,067,29 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,80 %
Bankgebühr0,10 %
Total Expense Ratio1,74 %
Mindestanlage5.000,00 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameIPConcept (Lux)
StraßeBoite postale 661
Ort2016 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon00352 / 260248-1
Fax00352 / 260248-4955
E-Mailinfo.lu@ipconcept.com
Webseitewww.ipconcept.com