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DZPB Co Em Bd AD Fonds

ISIN: LU0078162780 · WKN: 986934 · SYM: 986934
45,47
 
EUR
+0,22 %
+0,10 EUR
Letzter Kurs 30.11.22 · KAG Kurs

Chart für 986934

Profil

Der Fonds investiert in Anleihen, Wandelanleihen und sonstigen fest- bzw. variabelverzinslichen Wertpapieren, die von Emittenten aus Ländern der Emerging Markets aufgelegt wurden oder die auf Währungen von Emerging-Markets-Ländern lauten, die aber von sonstigen Emittenten aufgelegt sein können. Durch eine möglichst breite Streuung auf die verschiedenen Emittenten soll das Ausfallrisiko gegenüber einer Einzelanlage gesenkt werden. Um noch eine weitergehende Diversifizierung zu erreichen, werden mindestens 20% in anderen offenen Fonds angelegt, die ebenfalls in diesem Anlagesegment investieren.

Der DZ PB/EUR mit der Fondsgröße 8,72 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,80 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 13.06.1997 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) zugeordnet.

Der aktuelle DZ PB/EUR Kurs (30.11.22) liegt bei 45,47. Damit ist der DZ PB/EUR mit der WKN (986934) in 24 Stunden um +0,22 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des DZ PB/EUR mit der ISIN LU0078162780 um +1,34 % verändert. Der Anstieg des DZ PB/EUR Fonds auf 30 Tage, seit dem 02.11.2022, beträgt +5,59 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -20,38 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +5,32 %. Derzeit notiert der Fonds mit -21,55 % unter seinem 52-Wochen Hoch und - über seinem 52-Wochen Tief.
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Der Kurs des DZ PB/EUR Fonds liegt am 30.11.22 bei 45,47.
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des DZ PB/EUR Fonds lag bei 57,83EUR (am 13.12.21). Laut aktuellem Kurs ist der DZ PB/EUR Fonds -21,55 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des DZ PB/EUR Fonds lag bei - (am 30.11.22). Laut aktuellem Kurs ist der DZ PB/EUR Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Es handelt sich bei dem DZ PB/EUR Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der DZ PB/EUR schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des DZ PB/EUR (15.12.21) lag bei 0,480EUR.

Aktueller Kurs DZ PB/EUR

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs45,47EUR
Performance+0,22 %
Kurszeit30.11.22
Eröffnung55,53EUR
Tageshoch55,53EUR
Tagestief55,53EUR
Vortageskurs45,37EUR
52-Wochen Hoch57,83EUR
Performance 1 Monat+5,59 %
Performance 1 Jahr-20,67 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypRentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt)
WährungEuro
Auflagedatum13.06.1997
Fondsalter25 Jahre
Fondsvolumen8,72 Mio. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung0,480000EUR (15.12.2021)
Geschäftsjahr16.06. – 2023-09-30.
VerwahrstelleDZ PRIVATBANK S.A.

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-24,07-9,36
Tracking Error+3,44%+3,79%
Jensens Alpha-1,15%-0,54%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-2,729,23 %
3 Jahre-0,9210,87 %
5 Jahre-0,678,81 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,80 %
Bankgebühr0,10 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameIPConcept (Lux) S.A.
Straße4, rue Thomas Edison
Ort1445 Strassen, Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon+352 / 26 02 48-1
Fax+352 / 26 02 48-49 55
E-Mailinfo@ipconcept.com
Webseitewww.ipconcept.com