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NordL PF Rent AC Fonds

ISIN: LU0078525416 · WKN: 974410 · SYM: 974410
73,64
 
EUR
-0,66 %
-0,49 EUR
Letzter Kurs 26.09.22 · KAG Kurs

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Profil

Anlageziel ist eine angemessene Wertentwicklung in Euro. Der Fonds investiert vorwiegend in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine Recht auf Wertpapiere geben, und sonstige festverzinsliche Wertpapiere (einschließlich Zerobonds).
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Aktueller Kurs NORDLUX PRO/EUR

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs73,64EUR
Performance-0,66 %
Kurszeit26.09.22
Eröffnung81,41EUR
Tageshoch81,41EUR
Tagestief81,41EUR
Vortageskurs74,13EUR
52-Wochen Hoch81,41EUR
Performance 1 Monat-2,86 %
Performance 1 Jahr-8,27 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypRentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)
WährungEuro
Auflagedatum01.10.2010
Fondsalter11 Jahre
Fondsvolumen50,80 Mio. (-)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr15.06. – 2022-09-30.
FondsmanagerTeam der Norddeutsche Landesbank Luxemburg S.A.
VerwahrstelleHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-8,43-2,03
Tracking Error+4,90%+4,35%
Jensens Alpha-0,08%+0,03%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-1,006,31 %
3 Jahre-0,296,01 %
5 Jahre-0,155,17 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr1,28 %
Bankgebühr0,04 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameLRI Invest S.A.
Straße9a, rue Gabriel Lippmann
Ort5365 Munsbach
LandLuxemburg
Telefon+352 / 26 15 00-1
Fax+352 / 26 15 00-999
E-Mailinfo@lri-invest.lu
Webseitewww.lri-invest.lu