StartseiteFondsTop Fonds PerformerAB FCP I - Mortgage Income Portfolio IX

    AB FCP I - Mortgage Income Portfolio IX Fonds

    Fonds
    ISIN: LU0079476403 WKN: 986979
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    Letzter Kurs 28.04.25 KAG Kurs
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    Fonds-TypRentenfonds Pfandbriefe Welt Hartwährungen (Welt)
    Fonds-Volumen1,244 Mrd.
    Verwaltungsgebühr0,50 %

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    Aktueller Kurs AB FCP I - Mortgage Income Portfolio IX

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs5,490 USD
    Performance+0,18 %
    Kurszeit28.04.25
    Vortageskurs5,480 USD

    Stammdaten LU0079476403

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds Pfandbriefe Welt Hartwährungen (Welt)
    WährungUS-Dollar
    Auflagedatum23.01.1998
    Fondsalter27 Jahre
    Fondsvolumen1,24 Mrd. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung0,037100USD (31.03.2025)
    Geschäftsjahr18.06. – 2025-08-31.
    FondsmanagerHerr Michael S. Canter
    VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

    Kennzahlen LU0079476403

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+3,72+13,69
    Tracking Error+5,48%+8,06%
    Jensens Alpha+0,80%-0,62%

    Risikokennzahlen LU0079476403

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+0,656,95 %
    3 Jahre+0,838,03 %
    5 Jahre+1,057,86 %

    Konditionen LU0079476403

    Ausgabeaufschlag1,50 %
    Verwaltungsgebühr0,50 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein
    AB FCP I - Mortgage Income Portfolio IX ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft zu LU0079476403
    NameAllianceBernstein
    Straße2-4, rue Eugene Ruppert
    Ort2453 Luxemburg
    Telefon+352 4639 36 151
    Webseitewww.alliancebernstein.com
    Der Kurs des AB FCP I - Mortgage Income Portfolio IX Fonds liegt am 28.04.25 bei 5,490$.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des AB FCP I - Mortgage Income Portfolio IX Fonds lag bei - (am ). Laut aktuellem Kurs ist der AB FCP I - Mortgage Income Portfolio IX Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des AB FCP I - Mortgage Income Portfolio IX Fonds lag bei - (am ). Laut aktuellem Kurs ist der AB FCP I - Mortgage Income Portfolio IX Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
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    Es handelt sich bei dem AB FCP I - Mortgage Income Portfolio IX Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der AB FCP I - Mortgage Income Portfolio IX schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des AB FCP I - Mortgage Income Portfolio IX (31.03.25) lag bei 0,037USD.

    Anlageidee des AB FCP I - Mortgage Income Portfolio IX Fonds

    Anlageziel ist eine hohe risikobereinigte Gesamtrendite. Unter normalen Umständen investiert der Fonds hauptsächlich in hypothekenbezogene und vermögensbesicherte Wertpapiere mit hohem Rating. Diese Wertpapiere können von der US-Regierung oder deren Agenturen begeben bzw. garantiert werden oder ein hohes Rating besitzen (Investment Grade). Die durchschnittliche Duration des Fonds ist stets niedriger als ein Jahr.

    Der AB FCP I - Mortgage Income Portfolio IX mit der Fondsgröße 1,24 Mrd. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 1,50 % und die Verwaltungsgebühr 0,50 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung US-Dollar notiert. Der Fonds wurde 23.01.1998 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds Pfandbriefe Welt Hartwährungen (Welt) zugeordnet.

    Der aktuelle AB FCP I - Mortgage Income Portfolio IX Kurs (28.04.25) liegt bei 5,490$. Damit ist der AB FCP I - Mortgage Income Portfolio IX mit der WKN (986979) in 24 Stunden um +0,18 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des AB FCP I - Mortgage Income Portfolio IX mit der ISIN LU0079476403 um - verändert. Der Anstieg des AB FCP I - Mortgage Income Portfolio IX Fonds auf 30 Tage, seit dem 31.03.2025, beträgt -. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit zu AB FCP I - Mortgage Income Portfolio IX

    Chart
    Die AB FCP I - Mortgage Income Portfolio IX Kurs Performance zeigt eine Wertentwicklung über den Zeitraum von 1 Jahr mit einer Performance von -. Die Performance ist in den letzten 52 Wochen positiv und AB FCP I - Mortgage Income Portfolio IX notiert zurzeit - unter dem 52-Wochen Hoch.