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Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return USD C Dis Fonds

 
16,28
 
USD
22.07.21 KAG Kurs
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-3,05%--3,85%-+0,44%
1 Tag+0,21%---+0,21%
1 Woche--+0,03%-+0,31%
1 Monat-0,55%--0,56%-+0,89%
6 Monate-3,05%--2,79%--
1 Jahr+5,13%--1,56%-+0,07%
2 Jahre+4,12%+2,04%-6,80%-0,15%-
3 Jahre+8,16%+2,65%-6,60%+1,98%-
5 Jahre+11,32%+2,17%-11,51%+0,78%-
10 Jahre+17,31%+1,61%-16,69%+3,62%-
20 Jahre+164,00%+4,97%+88,42%+3,22%-

Profil

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die von Regierungen, Gebietskörperschaften, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen an Rentenmärkten der Schwellenländer begeben werden.
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Aktueller Kurs SISF EM Debt Abs Ret $ C dis

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs16,28USD
Performance+0,21 %
Kurszeit22.07.21
Eröffnung16,28USD
Tageshoch16,28USD
Tagestief16,28USD
Vortageskurs16,25USD
52-Wochen Hoch17,44USD
52-Wochen Tief15,96USD
Performance 1 Monat-0,56 %
Performance 1 Jahr-1,56 %

Stammdaten

Fonds-ArtSonstige Fonds
Fonds-TypAbsolute Return Rentenorientierte Strategien
WährungUS-Dollar
Auflagedatum17.11.1997
Fondsalter23 Jahre
Fondsvolumen11,09 Mio. (31.03.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerGeoff Blanning
VerwahrstelleJP Morgan Bank (L)
ZahlstelleUBS Europe (D)

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio0,00+0,03
Korrelation Benchmark+0,68+0,75
Tracking Error+3,73%+3,70%
Jensens Alpha-6,36%-0,04%
Maximaler Verlust-4,00%-6,12%
Längste Verlustperiode3 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,084,96 %
2 Jahre+0,066,16 %
3 Jahre+0,435,64 %
5 Jahre+0,244,99 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag1,01 %
Verwaltungsgebühr0,90 %
Bankgebühr0,25 %
Total Expense Ratio1,24 %
Mindestanlage500.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameSchroder Investment (L)
Straße5, rue Höhenhof
Ort1736 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon00352-341 342 212
Fax00352-341 342 344
E-Mailsimeucsm@schroders.com
Webseitewww.schroders.com