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GAM Emerging Bond A USD Fonds

140,43
 
USD
03.08.21 KAG Kurs
+0,47 %
+0,66 USD
Rücknahmekurs 03.08.21
140,43 USD
 
Ausgabekurs 03.08.21
140,43 USD
 

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+2,08%-+2,00%-+5,49%
1 Tag+0,47%---+0,18%
1 Woche--+0,21%--0,11%
1 Monat+1,23%--0,12%--0,47%
6 Monate+2,08%-+1,95%--
1 Jahr+7,68%-+3,38%-+1,88%
2 Jahre+0,80%+0,40%+1,13%-1,75%-
3 Jahre+4,72%+1,55%+2,71%+0,90%-
5 Jahre-0,48%-0,10%-7,20%-1,44%-
10 Jahre+26,17%+2,35%-8,53%+4,33%-
20 Jahre+230,60%+6,16%+136,77%+4,40%-

Profil

Anlageziel ist eine langfristig überdurchschnittliche Rendite bei gleichzeitiger Risikodiversifikation. Der Fonds investiert hierzu mindestens 2/3 seines Vermögens in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere, die von Emittenten in Schwellenländern herausgegeben werden. Darüber hinaus kann bis zu maximal 1/3 des Fondsvermögens auch in fest- oder variabelverzinslichen Wertpapieren von Emittenten aus anderen Ländern angelegt werden. Dabei können die Anlagen auf USD oder andere Währungen lauten. Fremdwährungsrisiken können ganz oder teilweise gegenüber USD abgesichert werden.
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Aktueller Kurs GAM Emerging Bond A $

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs140,43USD
Performance+0,47 %
Kurszeit03.08.21
Eröffnung140,43USD
Tageshoch140,43USD
Tagestief140,43USD
Vortageskurs140,19USD
52-Wochen Hoch141,42USD
52-Wochen Tief131,67USD
Performance 1 Monat-0,12 %
Performance 1 Jahr+3,38 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEmerging Markets Renten
WährungUS-Dollar
Auflagedatum20.10.1997
Fondsalter23 Jahre
Fondsvolumen1,09 Mio. (31.12.2020)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.07. – 30.06.
FondsmanagerEnzo Puntillo
VerwahrstelleState Street Bank Intern., ZNL Luxemburg
ZahlstelleBank Julius Bär
BenchmarkJP Morgan EMBI GCI (USD)

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,04+0,02
Korrelation Benchmark+0,41+0,86
Tracking Error+4,78%+5,36%
Jensens Alpha-0,60%-2,35%
Maximaler Verlust-4,15%-14,06%
Längste Verlustperiode8 Monate6 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,385,26 %
2 Jahre-0,1110,97 %
3 Jahre+0,1310,43 %
5 Jahre-0,119,39 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,40 %
Total Expense Ratio1,61 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigJa
Minimale SparrateKeine

Kapitalgesellschaft

NameGAM (L)
StraßeHardstrasse 201
Ort8037 Zürich
LandSchweiz
Telefon+41 58 426 6060
E-Mailfunds@gam.com
Webseitewww.gam.com