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NN (L) European Equity - P Cap EUR Fonds

79,82
 
EUR
21.09.21 KAG Kurs
-0,75 %
-0,60 EUR
Rücknahmekurs 21.09.21
79,82 EUR
 
Ausgabekurs 21.09.21
82,21 EUR
 

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+19,30%-+20,46%
1 Tag-0,75%-+0,97%
1 Woche-2,67%--1,80%
1 Monat-4,25%--1,59%
6 Monate+9,76%--
1 Jahr+25,88%-+31,02%
2 Jahre+18,16%+12,24%-
3 Jahre+25,74%+8,96%-
5 Jahre+45,10%+8,40%-
10 Jahre+141,67%+8,98%-
20 Jahre+108,87%+3,75%-

Profil

Ziel dieses Subfonds ist ein langfristiges Kapitalwachstum in Euro durch Anlage in ein breitgefächertes Portfolio bestehend aus Aktien, die auf den europäischen Börsen verhandelt werden. Der Fonds investiert vor allem in groe Firmen, die sich durch einen hohen Umsatz und eine hohe Liquiditätsrate auszeichnen und besteht aus einer beträchtlichen Anzahl von multinationalen Gruppen mit unterschiedlichen Aktivitäten. Benchmark des Fonds ist der Financial Times Actuaries World Index Europe.
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Aktueller Kurs NN (L) European Equity P Cap €

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs79,82EUR
Performance-0,75 %
Kurszeit21.09.21
Eröffnung79,82EUR
Tageshoch79,82EUR
Tagestief79,82EUR
Vortageskurs79,05EUR
52-Wochen Hoch82,56EUR
52-Wochen Tief57,64EUR
Performance 1 Monat-4,25 %
Performance 1 Jahr+25,88 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypAktien Europa
WährungEuro
Auflagedatum13.11.1997
Fondsalter23 Jahre
Fondsvolumen79,76 Mio. (28.02.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
FondsmanagerJan Luschen / Wendy Veelenturf
VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Lux)
ZahlstelleBHF-Bank Frankfurt
BenchmarkMSCI Europe Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,32+0,09
Korrelation Benchmark+0,98+0,99
Tracking Error+2,50%+2,30%
Jensens Alpha+0,63%-0,98%
Maximaler Verlust-7,23%-23,68%
Längste Verlustperiode2 Monate3 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+2,0215,43 %
2 Jahre+0,6818,86 %
3 Jahre+0,5417,39 %
5 Jahre+0,6114,46 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,30 %
Bankgebühr0,07 %
Total Expense Ratio1,66 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameNN Investment Partners Luxembourg S.A.
Straße3, rue Jean Piret
Ort2350 Luxembrug
LandLuxemburg
Telefon+49 69 50 95 49 - 0
Fax+49 69 50 95 49 - 31
E-Mailfunds.germany@nnip.com
Webseitewww.nnip.com