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NN (L) European Equity - P Dis EUR Fonds

51,15
 
EUR
03.08.21 KAG Kurs
+0,99 %
+0,50 EUR
Rücknahmekurs 03.08.21
51,15 EUR
 
Ausgabekurs 03.08.21
52,68 EUR
 

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+20,80%-+21,32%
1 Tag+0,99%-+0,43%
1 Woche--+1,63%
1 Monat+1,74%-+2,18%
6 Monate+18,19%--
1 Jahr+31,09%-+30,37%
2 Jahre+20,66%+8,72%-
3 Jahre+19,61%+7,71%-
5 Jahre+37,06%+8,39%-
10 Jahre+78,89%+6,92%-

Profil

Ziel dieses Subfonds ist ein langfristiges Kapitalwachstum in Euro durch Anlage in ein breitgefächertes Portfolio bestehend aus Aktien, die auf den europäischen Börsen verhandelt werden. Der Fonds investiert vor allem in große Firmen, die sich durch einen hohen Umsatz und eine hohe Liquiditätsrate auszeichnen und besteht aus einer beträchtlichen Anzahl von multinationalen Gruppen mit unterschiedlichen Aktivitäten. Benchmark des Fonds ist der Financial Times Actuaries World Index Europe.
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Aktueller Kurs NN (L) European Equity P Dis €

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs51,15EUR
Performance+0,99 %
Kurszeit03.08.21
Eröffnung51,15EUR
Tageshoch51,15EUR
Tagestief51,15EUR
Vortageskurs50,93EUR
52-Wochen Hoch51,15EUR
52-Wochen Tief37,12EUR
Performance 1 Monat+1,74 %
Performance 1 Jahr+31,09 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypAktien Europa
WährungEuro
Auflagedatum13.11.1997
Fondsalter23 Jahre
Fondsvolumen5,53 Mio. (28.02.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
FondsmanagerJan Luschen / Wendy Veelenturf
VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Lux)
ZahlstelleBHF-Bank Frankfurt
BenchmarkMSCI Europe Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,30+0,08
Korrelation Benchmark+0,98+0,99
Tracking Error+2,49%+2,36%
Jensens Alpha+0,75%-1,00%
Maximaler Verlust-7,24%-23,69%
Längste Verlustperiode2 Monate3 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,8115,81 %
2 Jahre+0,4918,98 %
3 Jahre+0,4717,45 %
5 Jahre+0,6114,50 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,30 %
Bankgebühr0,07 %
Total Expense Ratio1,68 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameNN Investment Partners Luxembourg S.A.
Straße3, rue Jean Piret
Ort2350 Luxembrug
LandLuxemburg
Telefon+49 69 50 95 49 - 0
Fax+49 69 50 95 49 - 31
E-Mailfunds.germany@nnip.com
Webseitewww.nnip.com