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NN (L) Japan Equity - P Dis JPY Fonds

 
5.171,00
 
JPY
02.08.21 KAG Kurs
+2,27 %
+115,00 JPY
Rücknahmekurs 02.08.21
5.171,00 JPY
 
Ausgabekurs 02.08.21
5.326,00 JPY
 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in JPYPerf. in JPY p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+15,55%-+12,31%-+12,73%
1 Tag+2,27%---+2,45%
1 Woche--+0,26%-+1,00%
1 Monat+0,39%--2,81%-+0,01%
6 Monate+15,55%-+10,13%--
1 Jahr+36,19%-+36,54%-+39,77%
2 Jahre+26,49%+12,47%+20,58%+9,13%-
3 Jahre+13,94%+4,45%+6,55%+4,13%-
5 Jahre+62,91%+10,25%+44,17%+7,40%-
10 Jahre+138,10%+9,06%+126,52%+7,86%-
20 Jahre-14,40%-0,77%-3,83%-0,19%-

Profil

Das Fondsmanagement investiert überwiegend in Aktien großer Unternehmen, die an den offiziellen japanischen Wertpapierbörsen gehandelt werden.
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Aktueller Kurs NN (L) Japan Equity P Dis JPY

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs5.171,00JPY
Performance+2,27 %
Kurszeit02.08.21
Eröffnung5.171,00JPY
Tageshoch5.171,00JPY
Tagestief5.171,00JPY
Vortageskurs5.056,00JPY
52-Wochen Hoch5.388,00JPY
52-Wochen Tief3.586,00JPY
Performance 1 Monat-2,81 %
Performance 1 Jahr+36,54 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypJapan Standardwerte
WährungJapanischer Yen
Auflagedatum13.11.1997
Fondsalter23 Jahre
Fondsvolumen311,65 Mio. (28.02.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
FondsmanagerHisanori Gondo
VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Lux)
ZahlstelleBHF-Bank Frankfurt
BenchmarkMSCI Japan Index JPY

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,22+0,04
Korrelation Benchmark+0,97+0,97
Tracking Error+5,36%+5,92%
Jensens Alpha+5,40%-2,87%
Maximaler Verlust-9,38%-24,23%
Längste Verlustperiode1 Monat7 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,4218,80 %
2 Jahre+0,4919,70 %
3 Jahre+0,2518,49 %
5 Jahre+0,5115,34 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,30 %
Bankgebühr0,07 %
Total Expense Ratio1,66 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameNN Investment Partners Luxembourg S.A.
Straße3, rue Jean Piret
Ort2350 Luxembrug
LandLuxemburg
Telefon+49 69 50 95 49 - 0
Fax+49 69 50 95 49 - 31
E-Mailfunds.germany@nnip.com
Webseitewww.nnip.com