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NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity - P Cap USD Fonds

 
179,77
 
EUR
10:58:43 Frankfurt
+0,53 %
+0,94 EUR
Geldkurs 14:57:50
179,94 EUR
60 Stk.
Briefkurs 14:57:50
181,38 EUR
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+13,96%-+21,98%-+21,80%
1 Tag+0,53%----0,54%
1 Woche-0,24%--1,18%--0,58%
1 Monat+2,11%-+3,11%-+3,51%
6 Monate+13,96%-+20,80%--
1 Jahr+36,72%-+34,92%-+34,03%
2 Jahre+40,20%+18,41%+32,13%+15,87%-
3 Jahre+52,91%+15,21%+49,91%+14,47%-
5 Jahre+101,43%+15,03%+87,53%+13,48%-
10 Jahre+213,82%+12,12%-+14,28%-
20 Jahre+215,73%+5,92%+124,31%+4,12%-

Profil

Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von amerikanischen Unternehmen.
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Aktueller Kurs NN (L) US Enh Core Concetrd Eq P Cap $

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs179,77EUR
Performance+0,53 %
Kurszeit10:58:43
Eröffnung179,75EUR
Tageshoch179,77EUR
Tagestief179,75EUR
Vortageskurs178,83EUR
52-Wochen Hoch181,08EUR
52-Wochen Tief131,92EUR
Performance 1 Monat+3,11 %
Performance 1 Jahr+34,92 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypUSA
WährungUS-Dollar
Auflagedatum13.11.1997
Fondsalter23 Jahre
Fondsvolumen53,87 Mio. (28.02.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
FondsmanagerOmar Aguilar
VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Lux)
ZahlstelleBHF-Bank Frankfurt
BenchmarkS&P 500 Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,30+0,15
Korrelation Benchmark+0,97+0,99
Tracking Error+2,65%+2,12%
Jensens Alpha-3,84%-3,96%
Maximaler Verlust-5,18%-20,79%
Längste Verlustperiode2 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+2,3212,67 %
2 Jahre+0,8818,64 %
3 Jahre+0,8218,25 %
5 Jahre+0,9215,11 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,30 %
Bankgebühr0,07 %
Total Expense Ratio1,62 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameNN Investment Partners Luxembourg S.A.
Straße3, rue Jean Piret
Ort2350 Luxembrug
LandLuxemburg
Telefon+49 69 50 95 49 - 0
Fax+49 69 50 95 49 - 31
E-Mailfunds.germany@nnip.com
Webseitewww.nnip.com