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GSF III US E Eq PD Fonds

ISIN: LU0082088088 · WKN: 989479 · SYM: 989479
163,39
 
USD
+1,11 %
+1,80 USD
Letzter Kurs 25.05.23 · KAG Kurs

Chart für 989479

Profil

Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von amerikanischen Unternehmen.

Der NN (L)- US ENH.CO/USD mit der Fondsgröße 315,55 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 3,00 % und die Verwaltungsgebühr 1,30 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Aktienfonds welcher in der Währung US-Dollar notiert. Der Fonds wurde 13.11.1997 aufgelegt und wird der Kategorie Aktienfonds All Cap USA zugeordnet.

Der aktuelle NN (L)- US ENH.CO/USD Kurs (25.05.23) liegt bei 163,39$. Damit ist der NN (L)- US ENH.CO/USD mit der WKN (989479) in 24 Stunden um +1,11 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des NN (L)- US ENH.CO/USD mit der ISIN LU0082088088 um -2,37 % verändert. Der Verlust des NN (L)- US ENH.CO/USD Fonds auf 30 Tage, seit dem 28.04.2023, beträgt -0,22 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +5,05 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

Fazit

Die NN (L)- US ENH.CO/USD Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und NN (L)- US ENH.CO/USD notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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Der Kurs des NN (L)- US ENH.CO/USD Fonds liegt am 25.05.23 bei 163,39$.
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des NN (L)- US ENH.CO/USD Fonds lag bei 170,13USD (am ). Laut aktuellem Kurs ist der NN (L)- US ENH.CO/USD Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des NN (L)- US ENH.CO/USD Fonds lag bei 141,87USD (am ). Laut aktuellem Kurs ist der NN (L)- US ENH.CO/USD Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Es handelt sich bei dem NN (L)- US ENH.CO/USD Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der NN (L)- US ENH.CO/USD schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des NN (L)- US ENH.CO/USD (16.12.19) lag bei 0,050USD.

Aktueller Kurs NN (L)- US ENH.CO/USD

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs163,39USD
Performance+1,11 %
Kurszeit25.05.23
Eröffnung177,79USD
Tageshoch177,79USD
Tagestief177,79USD
Vortageskurs161,59USD
52-Wochen Hoch170,13USD
52-Wochen Tief141,87USD
Performance 1 Monat-0,22 %
Performance 1 Jahr-0,98 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypAktienfonds All Cap USA
WährungUS-Dollar
Auflagedatum13.11.1997
Fondsalter25 Jahre
Fondsvolumen315,55 Mio. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung0,050000USD (16.12.2019)
Geschäftsjahr16.06. – 2023-09-30.
FondsmanagerING Investment Management International LLC
VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-3,28+11,22
Tracking Error+2,72%+2,70%
Jensens Alpha+0,28%-0,01%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,1819,70 %
3 Jahre+0,7615,35 %
5 Jahre+0,6117,54 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,30 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein
NN (L)- US ENH.CO/USD ohne Ausgabeaufschlag handeln.

Kapitalgesellschaft
NameNN Investment Partn.
StraßePrinses Beatrixlaan 35
Ort2595 AK Den Haag
E-Mailclientservicingam@gs.com
Webseitewww.gsam.com