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NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity - P Dis USD Fonds

 
176,42
 
USD
26.07.21 KAG Kurs
+0,10 %
+0,18 USD
Rücknahmekurs 26.07.21
176,42 USD
 
Ausgabekurs 26.07.21
181,71 USD
 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+13,97%-+17,49%-+22,43%
1 Tag+0,10%----0,07%
1 Woche--+2,58%-+4,04%
1 Monat+2,11%-+4,54%-+4,95%
6 Monate+13,97%-+14,54%--
1 Jahr+36,72%-+36,41%-+35,42%
2 Jahre+40,20%+18,40%+41,39%+15,87%-
3 Jahre+52,92%+15,21%+52,23%+14,47%-
5 Jahre+101,28%+15,02%+98,51%+13,46%-
10 Jahre+213,85%+12,12%+212,09%+14,28%-

Profil

Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von amerikanischen Unternehmen.
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Aktueller Kurs NN (L) US Enh Core Concetrd Eq P Dis $

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs176,42USD
Performance+0,10 %
Kurszeit26.07.21
Eröffnung176,42USD
Tageshoch176,42USD
Tagestief176,42USD
Vortageskurs176,24USD
52-Wochen Hoch176,42USD
52-Wochen Tief128,21USD
Performance 1 Monat+4,54 %
Performance 1 Jahr+36,41 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypUSA
WährungUS-Dollar
Auflagedatum13.11.1997
Fondsalter23 Jahre
Fondsvolumen1,43 Mio. (28.02.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
FondsmanagerOmar Aguilar
VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Lux)
ZahlstelleBHF-Bank Frankfurt
BenchmarkS&P 500 Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,30+0,15
Korrelation Benchmark+0,97+0,99
Tracking Error+2,65%+2,12%
Jensens Alpha-3,84%-3,96%
Maximaler Verlust-5,18%-20,79%
Längste Verlustperiode2 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+2,3212,67 %
2 Jahre+0,8818,64 %
3 Jahre+0,8218,25 %
5 Jahre+0,9215,11 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,30 %
Bankgebühr0,07 %
Total Expense Ratio1,63 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameNN Investment Partners Luxembourg S.A.
Straße3, rue Jean Piret
Ort2350 Luxembrug
LandLuxemburg
Telefon+49 69 50 95 49 - 0
Fax+49 69 50 95 49 - 31
E-Mailfunds.germany@nnip.com
Webseitewww.nnip.com