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Emerging Markets Fonds
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ISIN: LU0082283614 · WKN: 933995 · SYM: FHAJ ·
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Profil
Das Fondsmanagement investiert vorzugsweise in Anleihen, die von Schuldnern aus Wachstumsländern begeben worden sind. Die Länderstreuung und die Laufzeitstruktur des Portfolios werden den Marktgegebenheiten angeglichen.
Der Emerging Markets mit der Fondsgröße 23,40 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 2,50 % und die Verwaltungsgebühr 1,20 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung US-Dollar notiert. Der Fonds wurde 05.12.1997 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets US-Dollar zugeordnet.
Der aktuelle Emerging Markets Kurs (23.04.24) liegt bei 416,96€. Damit ist der Emerging Markets mit der WKN (933995) in 24 Stunden um -0,39 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Emerging Markets mit der ISIN LU0082283614 um -1,49 % verändert. Der Verlust des Emerging Markets Fonds auf 30 Tage, seit dem 25.03.2024, beträgt -0,28 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +3,38 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -1,34 %. Derzeit notiert der Fonds mit -1,97 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +11,86 % über seinem 52-Wochen Tief.
Der Emerging Markets mit der Fondsgröße 23,40 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 2,50 % und die Verwaltungsgebühr 1,20 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung US-Dollar notiert. Der Fonds wurde 05.12.1997 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets US-Dollar zugeordnet.
Der aktuelle Emerging Markets Kurs (23.04.24) liegt bei 416,96€. Damit ist der Emerging Markets mit der WKN (933995) in 24 Stunden um -0,39 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Emerging Markets mit der ISIN LU0082283614 um -1,49 % verändert. Der Verlust des Emerging Markets Fonds auf 30 Tage, seit dem 25.03.2024, beträgt -0,28 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +3,38 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -1,34 %. Derzeit notiert der Fonds mit -1,97 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +11,86 % über seinem 52-Wochen Tief.
Fazit
Die Emerging Markets Kurs Performance zeigt eine stabile Wertentwicklung. Die Performance ist positiv und Emerging Markets notiert zurzeit +11,86 % über dem 52-Wochen Tief.Was kostet der Emerging Markets Fonds?
Der Kurs des Emerging Markets Fonds liegt am 23.04.24 bei 416,96€.
Was war das 52 Wochen-Hoch des Emerging Markets Fonds?
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Emerging Markets Fonds lag bei 425,35EUR (am 12.04.24). Laut aktuellem Kurs ist der Emerging Markets Fonds -1,97 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Was war das 52 Wochen-Tief des Emerging Markets Fonds?
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Emerging Markets Fonds lag bei 372,75EUR (am 24.10.23). Laut aktuellem Kurs ist der Emerging Markets Fonds +11,86 % vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Schüttet der Emerging Markets Fonds Dividenden aus?
Es handelt sich bei dem Emerging Markets Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der Emerging Markets schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des Emerging Markets (02.10.23) lag bei 27,59USD.
Aktueller Kurs Emerging Markets
| Börsenplatz | Düsseldorf |
| Letzter Kurs | 416,96 EUR |
| Performance | -0,39 % |
| Kurszeit | 23.04.24 |
| Eröffnung | 419,51 EUR |
| Tageshoch | 419,51 EUR |
| Tagestief | 416,89 EUR |
| Vortageskurs | 418,59 EUR |
| 52-Wochen Hoch | 425,35 EUR |
| 52-Wochen Tief | 372,75 EUR |
| Performance 1 Monat | -0,28 % |
| Performance 1 Jahr | +3,88 % |
Stammdaten
| Fonds-Art | Rentenfonds |
| Fonds-Typ | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets US-Dollar |
| Währung | US-Dollar |
| Auflagedatum | 05.12.1997 |
| Fondsalter | 26 Jahre |
| Fondsvolumen | 23,40 Mio. (-) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | 27,5864USD (02.10.2023) |
| Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-09-30. |
| Fondsmanager | Herr Karel de Cuyper |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Kennzahlen
| Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|
| Treynor Ratio | +7,47 | +0,24 |
| Tracking Error | +1,59% | +2,58% |
| Jensens Alpha | -0,21% | 0,00% |
Risikokennzahlen
| Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +1,34 | 5,02 % |
| 3 Jahre | +0,03 | 6,95 % |
| 5 Jahre | +0,05 | 7,79 % |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
| Bankgebühr | 0,05 % |
| Total Expense Ratio | 0,00 % |
| Mindestanlage | Keine |
| Sparplanfähig | Nein |
Kapitalgesellschaft
| Name | KBC Asset Management |
| Straße | 80 Route d?Esch |
| Ort | 1470 Luxemburg |
| Telefon | +352 29 98 81 1 |
| info@bkb-bank.com | |
| Webseite | www.bkb-bank.com |
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