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    SISF USD Bd AQFD Fonds

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    ISIN: LU0083284397 · WKN: 987790 · SYM: ZJPR ·

    Chart für 987790

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    Profil

    Anlageziel sind Erträge und ein Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf US-Dollar lautende Anleihen einschließlich forderungs- und hypothekenbesicherter Wertpapiere von staatlichen, staatsnahen und privaten Emittenten aus aller Welt. Der Fonds kann bis zu 40% seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität investieren.

    Der SCHRODER ISF-US/SH USD mit der Fondsgröße 533,54 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 3,09 % und die Verwaltungsgebühr 0,75 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung US-Dollar notiert. Der Fonds wurde 22.01.1998 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar zugeordnet.

    Der aktuelle SCHRODER ISF-US/SH USD Kurs (08:15:44) liegt bei 8,730€. Damit ist der SCHRODER ISF-US/SH USD mit der WKN (987790) in 24 Stunden um -0,40 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des SCHRODER ISF-US/SH USD mit der ISIN LU0083284397 um -0,51 % verändert. Der Verlust des SCHRODER ISF-US/SH USD Fonds auf 30 Tage, seit dem 26.03.2024, beträgt -2,01 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -0,74 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -1,96 %. Derzeit notiert der Fonds mit -4,52 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +3,79 % über seinem 52-Wochen Tief.

    Fazit

    Die SCHRODER ISF-US/SH USD Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und SCHRODER ISF-US/SH USD notiert zurzeit +3,79 % über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des SCHRODER ISF-US/SH USD Fonds liegt am 08:15 Uhr bei 8,730€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des SCHRODER ISF-US/SH USD Fonds lag bei 9,180EUR (am 05.06.23). Laut aktuellem Kurs ist der SCHRODER ISF-US/SH USD Fonds -4,52 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des SCHRODER ISF-US/SH USD Fonds lag bei 8,445EUR (am 24.10.23). Laut aktuellem Kurs ist der SCHRODER ISF-US/SH USD Fonds +3,79 % vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem SCHRODER ISF-US/SH USD Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der SCHRODER ISF-US/SH USD schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des SCHRODER ISF-US/SH USD (28.03.24) lag bei 0,109USD.

    Aktueller Kurs SCHRODER ISF-US/SH USD

    BörsenplatzBerlin
    Letzter Kurs8,730 EUR
    Performance-0,40 %
    Kurszeit08:15:44
    Eröffnung8,730 EUR
    Tageshoch8,730 EUR
    Tagestief8,730 EUR
    Vortageskurs8,765 EUR
    52-Wochen Hoch9,180 EUR
    52-Wochen Tief8,445 EUR
    Performance 1 Monat-2,01 %
    Performance 1 Jahr-2,50 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar
    WährungUS-Dollar
    Auflagedatum22.01.1998
    Fondsalter26 Jahre
    Fondsvolumen533,54 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung0,109430USD (28.03.2024)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-12-31.
    FondsmanagerFrau Lisa Hornby
    VerwahrstelleJ.P. Morgan SE, Luxembourg Branch

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio-0,90-1,93
    Tracking Error+2,32%+2,34%
    Jensens Alpha+0,30%-0,06%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr-0,195,28 %
    3 Jahre-0,346,14 %
    5 Jahre+0,076,59 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag3,09 %
    Verwaltungsgebühr0,75 %
    Bankgebühr0,01 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein
    SCHRODER ISF-US/SH USD ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameSchroder Investment
    Straße5, rue Höhenhof
    Ort1736 Senningerberg
    Telefon+352 / 3 41 342 444
    Fax+352 / 3 41 342 342
    E-Maileuropeclientservices@schroders.com
    Webseitewww.schroders.lu