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Schroder ISF US Dollar Bond USD A Dis Fonds

 
10,23
 
EUR
30.07.21 Berlin
+0,08 %
+0,01 EUR
Geldkurs 30.07.21
10,25 EUR
17.100 Stk.
Briefkurs 30.07.21
10,34 EUR
17.100 Stk.

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-1,24%-+1,59%-+3,43%
1 Tag+0,08%---+0,08%
1 Woche+0,21%--0,87%--0,13%
1 Monat+0,56%-+1,09%-+1,43%
6 Monate-1,24%-+0,39%--
1 Jahr+2,00%--2,76%-+0,41%
2 Jahre+11,20%+5,45%-1,45%+3,19%-
3 Jahre+19,09%+6,00%+7,18%+5,30%-
5 Jahre+18,57%+3,46%-4,21%+2,06%-
10 Jahre+39,97%+3,42%-+5,45%-
20 Jahre+137,08%+4,41%+68,93%+2,66%-

Profil

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf USD lauten und von Regierungen, Gebietskörperschaften, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen aus aller Welt begeben werden. Der Fonds hat zudem die Flexibilität, durch Devisenterminkontrakte oder die vorstehend genannten Instrumente aktive Long- und Short-Währungspositionen einzurichten.
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Aktueller Kurs SISF US Dollar Bond $ A dis

BörsenplatzBerlin
Letzter Kurs10,23EUR
Performance+0,08 %
Kurszeit30.07.21
Eröffnung10,23EUR
Tageshoch10,23EUR
Tagestief10,21EUR
Vortageskurs10,23EUR
52-Wochen Hoch10,61EUR
52-Wochen Tief9,835EUR
Performance 1 Monat+1,09 %
Performance 1 Jahr-2,76 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypUS Dollar
WährungUS-Dollar
Auflagedatum22.01.1998
Fondsalter23 Jahre
Fondsvolumen55,55 Mio. (31.03.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerDavid Harris, Wesley Sparks
VerwahrstelleJP Morgan Bank (L)
ZahlstelleUBS Europe (D)
BenchmarkBarclays Capital US Aggregate Bond Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,02+0,06
Korrelation Benchmark+0,96+0,81
Tracking Error+3,20%+3,98%
Jensens Alpha-6,19%+1,56%
Maximaler Verlust-6,91%-7,51%
Längste Verlustperiode11 Monate13 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,477,11 %
2 Jahre+0,487,75 %
3 Jahre+0,866,68 %
5 Jahre+0,396,38 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,09 %
Verwaltungsgebühr0,75 %
Bankgebühr0,25 %
Total Expense Ratio0,94 %
Mindestanlage1.000,00 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameSchroder Investment (L)
Straße5, rue Höhenhof
Ort1736 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon00352-341 342 212
Fax00352-341 342 344
E-Mailsimeucsm@schroders.com
Webseitewww.schroders.com