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Schroder ISF US Dollar Bond USD C Dis Fonds

13,07
 
USD
17.09.21 KAG Kurs
-0,08 %
-0,01 USD
Rücknahmekurs 17.09.21
13,07 USD
 
Ausgabekurs 17.09.21
13,20 USD
 

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-0,27%--0,23%-+3,99%
1 Tag-0,08%----0,08%
1 Woche-0,02%-+0,24%-+0,65%
1 Monat+0,03%-+0,61%-+0,15%
6 Monate+1,99%-+2,60%--
1 Jahr+1,78%--1,36%-+1,64%
2 Jahre+9,86%+4,81%+4,70%+1,22%-
3 Jahre+20,61%+6,45%+9,73%+5,88%-
5 Jahre+20,01%+3,72%+2,70%+2,47%-
10 Jahre+36,81%+3,18%+4,27%+5,33%-
20 Jahre+137,77%+4,43%+84,95%+3,12%-

Profil

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf USD lauten und von Regierungen, Gebietskörperschaften, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen aus aller Welt begeben werden. Der Fonds hat zudem die Flexibilität, durch Devisenterminkontrakte oder die vorstehend genannten Instrumente aktive Long- und Short-Währungspositionen einzurichten.
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Aktueller Kurs SISF US Dollar Bond $ C dis

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs13,07USD
Performance-0,08 %
Kurszeit17.09.21
Eröffnung13,07USD
Tageshoch13,07USD
Tagestief13,07USD
Vortageskurs13,08USD
52-Wochen Hoch13,42USD
52-Wochen Tief12,68USD
Performance 1 Monat+0,61 %
Performance 1 Jahr-1,36 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypUS Dollar
WährungUS-Dollar
Auflagedatum15.12.1997
Fondsalter23 Jahre
Fondsvolumen52,97 Mio. (31.03.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerDavid Harris, Wesley Sparks
VerwahrstelleJP Morgan Bank (L)
ZahlstelleUBS Europe (D)
BenchmarkBarclays Capital US Aggregate Bond Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,30+0,33
Korrelation Benchmark-0,26+0,27
Tracking Error+15,73%+9,78%
Jensens Alpha+3,75%+5,49%
Maximaler Verlust-3,61%-7,21%
Längste Verlustperiode8 Monate13 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,555,93 %
2 Jahre+0,247,24 %
3 Jahre+0,956,66 %
5 Jahre+0,456,38 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag1,01 %
Verwaltungsgebühr0,50 %
Total Expense Ratio0,64 %
Mindestanlage1.000,00 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameSchroder Investment (L)
Straße5, rue Höhenhof
Ort1736 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon00352-341 342 212
Fax00352-341 342 344
E-Mailsimeucsm@schroders.com
Webseitewww.schroders.com