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LiLux Umbrella Fund - LiLux Rent Fonds

 
235,11
 
EUR
10:25:11 Frankfurt
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+2,11 EUR
Geldkurs 10:25:11
235,11 EUR
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+4,38%-+3,76%
1 Tag+0,91%-+0,17%
1 Woche---0,06%
1 Monat+0,65%--0,21%
6 Monate+2,92%--
1 Jahr+9,90%-+8,91%
2 Jahre+8,63%+4,37%-
3 Jahre+14,38%+4,87%-
5 Jahre+19,70%+3,96%-
10 Jahre+57,72%+4,57%-
20 Jahre+159,34%+4,88%-

Profil

Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in Anleihen, die auf Euro lauten. Zur Optimierung der Performance kann bei gleichzeitiger Achtung auf eine hohe Währungsstabilität bis zu ein Drittel des Fondsvermögens in Währungen der OECD-Staaten angelegt werden. Darüber hinaus kann der Fonds vorübergehend Aktien und andere Beteiligungsrechte im Rahmen der Ausübung von Rechten aus Wandel- oder Optionsanleihen erwerben.
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Aktueller Kurs LiLux Rent

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs235,11EUR
Performance+0,91 %
Kurszeit10:25:11
Eröffnung235,11EUR
Tageshoch235,11EUR
Tagestief235,11EUR
Vortageskurs233,00EUR
52-Wochen Hoch235,32EUR
52-Wochen Tief213,28EUR
Performance 1 Monat+0,65 %
Performance 1 Jahr+9,90 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEuro Unternehmen
WährungEuro
Auflagedatum21.12.1992
Fondsalter28 Jahre
Fondsvolumen160,00 Mio. (30.06.2014)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.04. – 31.03.
FondsmanagerNOBIS Asset Management S.A.
VerwahrstelleVP Bank (L)
ZahlstelleHSH Nordbank AG

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,11+0,04
Korrelation Benchmark+0,76+0,91
Tracking Error+1,70%+3,87%
Jensens Alpha+6,51%+0,91%
Maximaler Verlust-0,33%-12,26%
Längste Verlustperiode1 Monat2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+4,122,75 %
2 Jahre+0,509,66 %
3 Jahre+0,638,43 %
5 Jahre+0,646,80 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,05 %
Bankgebühr0,09 %
Total Expense Ratio1,66 %
Mindestanlage5.000,00 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameVP Fund Solutions (L)
Straße2, rue Edward Steichen
Ort2540 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon+352 404 770-1
Fax+352 481 117
E-Mailinfo.lu@vpbank.com
Webseitewww.vpfundsolutions.com