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LiLux Umbr Rent Fonds

ISIN: LU0083353978 · WKN: 973677 · SYM: LLX1
211,33
 
EUR
-0,25 %
-0,54 EUR
Letzter Kurs 20.09.22 · Frankfurt

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Profil

Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in Anleihen, die auf Euro lauten. Zur Optimierung der Performance kann bei gleichzeitiger Achtung auf eine hohe Währungsstabilität bis zu ein Drittel des Fondsvermögens in Währungen der OECD-Staaten angelegt werden. Darüber hinaus kann der Fonds vorübergehend Aktien und andere Beteiligungsrechte im Rahmen der Ausübung von Rechten aus Wandel- oder Optionsanleihen erwerben.
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Aktueller Kurs LILUX UMBR.FD-LILUX/SH EUR

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs211,33EUR
Performance-0,25 %
Kurszeit20.09.22
Eröffnung211,35EUR
Tageshoch211,35EUR
Tagestief211,33EUR
Vortageskurs211,87EUR
52-Wochen Hoch238,41EUR
52-Wochen Tief203,13EUR
Performance 1 Monat-1,68 %
Performance 1 Jahr-10,55 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypRentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro
WährungEuro
Auflagedatum21.12.1992
Fondsalter29 Jahre
Fondsvolumen90,40 Mio. (-)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr16.06. – 2023-03-31.
FondsmanagerNobis Asset Management S.A.
VerwahrstelleVP Bank (Luxembourg) S.A.

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-6,72-0,06
Tracking Error+5,26%+5,16%
Jensens Alpha+0,28%+0,10%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-1,069,17 %
3 Jahre-0,019,61 %
5 Jahre+0,117,93 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,05 %
Bankgebühr0,09 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameVP Fund S.A.
Straße26, Avenue de la Liberté
Ort1930 Luxemburg
LandLuxemburg
Telefon(+352) 404 770-297
Fax(+352) 404 770-283
E-Mailinfo.lu@vpbank.com
Webseitevpfundsolutions.vpbank.com