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Ostrum Asia Equity Fund (R/D(USD) Fonds

261,96
 
USD
23.09.21 KAG Kurs
+0,51 %
+1,33 USD
Rücknahmekurs 23.09.21
261,96 USD
 
Ausgabekurs 23.09.21
261,96 USD
 

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-2,36%--5,54%--0,55%
1 Tag+0,51%---+0,63%
1 Woche---1,51%-+0,11%
1 Monat+2,96%--2,05%-+0,51%
6 Monate-4,82%--4,79%--
1 Jahr+10,60%-+10,97%-+10,96%
2 Jahre+38,35%+17,62%+30,59%+13,59%-
3 Jahre+30,93%+9,40%+29,05%+8,81%-
5 Jahre+62,43%+10,19%+52,78%+8,86%-
10 Jahre+49,69%+4,12%+69,33%+6,24%-

Profil

Der Fondsmanager investiert vor allem in Unternehmen in Industrie- und Schwellenländern der Region Asien (ohne Japan). Der Fondsmanager investiert mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen mit Unternehmenssitz bzw. Unternehmensschwerpunkt in der Region Asien (ohne Japan), einschließlich, jedoch nicht begrenzt auf Aktienwerten von kleineren bis mittleren Unternehmen, die als Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von bis zu USD 10 Milliarden definiert sind, und bestimmte zulässige A-Aktien über das Shanghai-Hong Kong Stock Connect-Programm und/oder das Shenzhen-Hong Kong Stock Connect-Programm (gemeinsam ''Stock Connects''). Bis zu ein Drittel des gesamten Fondsvermögens kann in Zahlungsmitteln oder Zahlungsmitteläquivalenten oder anderen als den zuvor beschriebenen Wertpapieren angelegt werden. Dazu zählen unter anderem Aktien von Unternehmen in Ländern, die nicht im Morgan Stanley Capital International (''MSCI'') AC Asia ex Japan IMI Index vertreten sind. Ergänzend darf der Fondsmanager in Wandelanleihen investieren, deren Wert sich aus dem Wert dieser Aktien ableitet.
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Aktueller Kurs Ostrum Asia Equity R/D $

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs261,96USD
Performance+0,51 %
Kurszeit23.09.21
Eröffnung261,96USD
Tageshoch261,96USD
Tagestief261,96USD
Vortageskurs260,63USD
52-Wochen Hoch316,23USD
52-Wochen Tief231,32USD
Performance 1 Monat-2,05 %
Performance 1 Jahr+10,97 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypAsien ex Japan
WährungUS-Dollar
Auflagedatum19.02.2009
Fondsalter12 Jahre
Fondsvolumen35,64 Tsd. (31.03.2020)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerGary Tan, Vikas Shah
VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Lux)
ZahlstelleLandesbank Baden-Württemberg
BenchmarkMSCI EMF Asia

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,20+0,11
Korrelation Benchmark+0,55+0,84
Tracking Error+10,28%+9,13%
Jensens Alpha-10,39%+0,58%
Maximaler Verlust-7,30%-12,44%
Längste Verlustperiode1 Monat3 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,9812,33 %
2 Jahre+0,9315,09 %
3 Jahre+0,5816,07 %
5 Jahre+0,6913,44 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag4,00 %
Verwaltungsgebühr1,70 %
Total Expense Ratio1,70 %
Mindestanlage1.000,00 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameNatixis Investment Managers (L)
StraßeIm Trutz Frankfurt 55, Westend Carrée, 7
Ort60322 Frankfurt
LandDeutschland
Telefon+49 (0)69 971 53 220
Fax+49 (0)69 971 53 115
E-Mailfondsservices@natixis.com
Webseitewww.im.natixis.de