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Robeco QI Global Dynamic Duration (EUR) DH Fonds

 
146,13
 
EUR
09:11:26 Frankfurt
+0,03 %
+0,04 EUR
Geldkurs 19:04:59
146,30 EUR
342 Stk.
Briefkurs 19:04:59
147,74 EUR
339 Stk.

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-0,68%--0,84%
1 Tag+0,03%-+0,17%
1 Woche--+0,34%
1 Monat+1,38%-+1,19%
6 Monate-0,34%--
1 Jahr-1,37%--1,57%
2 Jahre-0,08%-0,58%-
3 Jahre+5,41%+1,47%-
5 Jahre-1,27%-0,61%-
10 Jahre+24,92%+2,17%-
20 Jahre+97,17%+3,45%-

Profil

Der Fondsinvestiert weltweit in Staatsanleihen mit einem Mindestrating von A. Außerdem verwendet der Fonds ein einzigartiges Anlagemodell, dass Beteiligungen an deutschen, US-amerikanischen und/oder japanischen Staatsanleihen erhöht oder verringert. Die Auswahl von Anlagen, die nach dem Modell erfolgt, basiert auf wirtschaftlichen Variablen, die die Attraktivität der Rentenmärkte bewerten.
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Aktueller Kurs Robeco QI Global Dynamic Duration € DH

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs146,13EUR
Performance+0,03 %
Kurszeit09:11:26
Eröffnung146,13EUR
Tageshoch146,13EUR
Tagestief146,13EUR
Vortageskurs146,09EUR
52-Wochen Hoch149,32EUR
52-Wochen Tief143,81EUR
Performance 1 Monat+1,38 %
Performance 1 Jahr-1,37 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEuro Hedged
WährungEuro
Auflagedatum10.08.1994
Fondsalter26 Jahre
Fondsvolumen245,68 Mio. (30.06.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerOlaf Penninga
VerwahrstelleJ. P. Morgan Bank Lux
ZahlstelleABN Amro Bank
BenchmarkJPM GBI Global Investment Grade Index (hedged into EUR)

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-1,01+0,19
Korrelation Benchmark+0,12+0,19
Tracking Error+11,49%+7,91%
Jensens Alpha-1,76%+1,64%
Maximaler Verlust-3,14%-6,14%
Längste Verlustperiode8 Monate19 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,991,73 %
2 Jahre-0,024,11 %
3 Jahre+0,483,99 %
5 Jahre-0,053,55 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,70 %
Total Expense Ratio0,91 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameRobeco (L)
StraßeTaunusanlage 17
Ort60325 Frankfurt / Main
LandDeutschland
Telefon069/ 959 085-8
Fax069/ 959 085-0
E-Mailservice@robeco.de
Webseitewww.robeco.de