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    Vontobel Fund SICAV - Asia ex Japan B Fonds

    431,18
     
    EUR
    +0,54 %
    +2,34 EUR
    Letzter Kurs 28.03.24 Frankfurt
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    30 STK
    Geldkurs 28.03.24
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    30 STK
    Briefkurs 28.03.24
    ISIN: LU0084408755 · WKN: 987184 · SYM: UEUS ·

    Chart für 987184

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    Gettex
    Stück / BID
    28.03.24
    30 / 431,21
    Stück / ASK
    28.03.24
    30 / 436,51
    L&S Ex
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    24 / 424,14
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    Baader
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    28.03.24
    - / 431,08
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    28.03.24
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    *ab 500 EUR Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen | ** zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen, mögliche Steuern und ggf. SEC Gebühr

    Profil

    Der Fonds strebt den höchstmöglichen Kapitalzuwachs an. Er investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschließlich übertragbarer Wertpapiere, die als geschlossene Immobilienfonds qualifiziert sind, und Partizipationsscheinen), die von Gesellschaften aus Asien (außer Japan) und/oder von Gesellschaften, die den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit in Asien (außer Japan) ausüben, begeben werden.

    Der Vontobel Fund SICAV - Asia ex Japan B mit der Fondsgröße 85,21 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,00 % und die Verwaltungsgebühr 1,65 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Aktienfonds welcher in der Währung US-Dollar notiert. Der Fonds wurde 26.02.1998 aufgelegt und wird der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan) zugeordnet.

    Der aktuelle Vontobel Fund SICAV - Asia ex Japan B Kurs (28.03.24) liegt bei 431,18. Damit ist der Vontobel Fund SICAV - Asia ex Japan B mit der WKN (987184) in 24 Stunden um +0,54 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Vontobel Fund SICAV - Asia ex Japan B mit der ISIN LU0084408755 um +0,72 % verändert. Der Anstieg des Vontobel Fund SICAV - Asia ex Japan B Fonds auf 30 Tage, seit dem 29.02.2024, beträgt +2,05 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +3,46 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +1,57 %. Derzeit notiert der Fonds mit -4,52 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +7,89 % über seinem 52-Wochen Tief.

    Fazit

    Die Vontobel Fund SICAV - Asia ex Japan B Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und Vontobel Fund SICAV - Asia ex Japan B notiert zurzeit +7,89 % über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Vontobel Fund SICAV - Asia ex Japan B Fonds liegt am 28.03.24 bei 431,18.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Vontobel Fund SICAV - Asia ex Japan B Fonds lag bei 451,60EUR (am 16.06.23). Laut aktuellem Kurs ist der Vontobel Fund SICAV - Asia ex Japan B Fonds -4,52 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Vontobel Fund SICAV - Asia ex Japan B Fonds lag bei 399,63EUR (am 18.01.24). Laut aktuellem Kurs ist der Vontobel Fund SICAV - Asia ex Japan B Fonds +7,89 % vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Vontobel Fund SICAV - Asia ex Japan B Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. Vontobel Fund SICAV - Asia ex Japan B reinvestiert die Erträge.

    Aktueller Kurs Vontobel Fund SICAV - Asia ex Japan B

    BörsenplatzFrankfurt
    Letzter Kurs431,18 EUR
    Performance+0,54 %
    Kurszeit28.03.24
    Eröffnung428,83 EUR
    Tageshoch431,70 EUR
    Tagestief428,83 EUR
    Vortageskurs428,84 EUR
    52-Wochen Hoch451,60 EUR
    52-Wochen Tief399,63 EUR
    Performance 1 Monat+2,05 %
    Performance 1 Jahr-2,19 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtAktienfonds
    Fonds-TypAktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan)
    WährungUS-Dollar
    Auflagedatum26.02.1998
    Fondsalter26 Jahre
    Fondsvolumen85,21 Mio. (-)
    Ausschüttungsartthesaurierend
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-08-31.
    FondsmanagerHerr Jin Zhang
    VerwahrstelleCACEIS Investor Services Bank S.A.

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio-10,95-13,57
    Tracking Error+4,69%+6,59%
    Jensens Alpha-1,07%-0,95%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr-0,949,54 %
    3 Jahre-0,9312,39 %
    5 Jahre-0,1114,74 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag5,00 %
    Verwaltungsgebühr1,65 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein

    Kapitalgesellschaft

    NameVontobel Asset Mgmt
    Straße18, rue Erasme
    Ort1468 Luxemburg
    Telefon+352 26 34 74 1
    E-Mailluxembourg@vontobel.lu
    Webseitewww.vontobel.ch