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Vontobel Fund - Asia Pacific Equity A-USD Fonds

 
488,56
 
EUR
23.07.21 Frankfurt
-0,78 %
-4,55 EUR
Geldkurs 23.07.21
487,42 EUR
30 Stk.
Briefkurs 23.07.21
492,85 EUR
30 Stk.

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+2,25%-+2,88%-+2,22%
1 Tag-0,78%----0,78%
1 Woche-2,23%--1,53%--2,01%
1 Monat-2,20%--2,12%--1,83%
6 Monate+2,25%--7,40%--
1 Jahr+29,32%-+12,07%-+13,97%
2 Jahre+27,10%+12,74%+14,45%+10,32%-
3 Jahre+33,59%+10,13%+24,69%+9,41%-
5 Jahre+68,73%+11,03%+44,36%+9,52%-
10 Jahre+86,59%+6,44%+110,26%+8,54%-
20 Jahre+665,10%+10,71%+446,05%+8,86%-

Profil

Das Fondsvermögen ist in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen aus dem fernen Osten (ausser Japan) investiert. Bis zu 1/3 des Fondsvermögens kann in Länder Ozeaniens investiert werden. Der Liquiditätsanteil darf 10% des Fondsvermögens nicht überschreiten.
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Aktueller Kurs Vontobel Asia Pacific Equity A $

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs488,56EUR
Performance-0,78 %
Kurszeit23.07.21
Eröffnung490,10EUR
Tageshoch490,10EUR
Tagestief488,36EUR
Vortageskurs493,68EUR
52-Wochen Hoch550,15EUR
52-Wochen Tief419,12EUR
Performance 1 Monat-2,12 %
Performance 1 Jahr+12,07 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypAsien ex Japan
WährungUS-Dollar
Auflagedatum25.02.1998
Fondsalter23 Jahre
Fondsvolumen17,37 Mio. (30.06.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.09. – 31.08.
FondsmanagerRajiv Jain
VerwahrstelleRBC Inv. Services Bank (Lux)
ZahlstelleB. Metzler seel. Sohn & Co. Frankfurt/M.
BenchmarkMSCI AC Asia Pacific ex-Japan

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,23+0,10
Korrelation Benchmark+0,86+0,95
Tracking Error+3,84%+4,91%
Jensens Alpha-9,14%-1,25%
Maximaler Verlust-2,76%-17,78%
Längste Verlustperiode1 Monat3 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+2,778,06 %
2 Jahre+0,6716,18 %
3 Jahre+0,6415,50 %
5 Jahre+0,7812,80 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,65 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio2,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameVontobel AM (L)
Straße1-13, Boulevard de la Foire, Centre Etoi
Ort1528 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon0041 - 1 283 71 11
Fax0041 - 1 283 76 50
E-Mailassetmanagement@vontobel.ch
Webseitefunds.vontobel.com