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PTAM Balanced Portfolio A Fonds

 
73,29
 
EUR
23.07.21 Frankfurt
+0,35 %
+0,26 EUR
Geldkurs 23.07.21
73,51 EUR
681 Stk.
Briefkurs 23.07.21
74,41 EUR
672 Stk.

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+6,58%-+8,19%
1 Tag+0,35%-+0,35%
1 Woche--+0,24%
1 Monat+1,11%-+1,58%
6 Monate+3,01%--
1 Jahr+13,81%-+15,50%
2 Jahre+15,56%+9,54%-
3 Jahre+14,78%+6,60%-
5 Jahre+20,30%+5,54%-
10 Jahre+33,87%+3,41%-
20 Jahre+28,54%+1,26%-

Profil

Ziel des Fonds ist es, einen langfristigen Wertzuwachs in Euro zu erwirtschaftten. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in festverzinsliche Wertpapiere, internationale Aktien sowie Investmentfonds mit Schwerpunkt im ETF-Segment. Es gilt zudem, dass mindestens 25% des Wertes des Fonds in Kapitalbeteiligungen angelegt werden. Das Fondsvermögen wird zudem nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Anteilen an offenen Investmentfonds angelegt.
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Aktueller Kurs PTAM Balanced Portfolio A

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs73,29EUR
Performance+0,35 %
Kurszeit23.07.21
Eröffnung73,29EUR
Tageshoch73,29EUR
Tagestief73,29EUR
Vortageskurs73,07EUR
52-Wochen Hoch73,19EUR
52-Wochen Tief63,30EUR
Performance 1 Monat+1,11 %
Performance 1 Jahr+13,81 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypPrimär Aktien Europa
WährungEuro
Auflagedatum22.04.1998
Fondsalter23 Jahre
Fondsvolumen52,68 Mio. (31.05.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.03. – 28.02.
FondsmanagerPT Asset Management GmbH
VerwahrstelleHauck & Aufhäuser Privatbankiers (L)
Benchmark30% MSCI World/ 15% JPM World USD/ 5% RexP/ 20% DAX/ 20% Geldmarkt Euro

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,28+0,07
Korrelation Benchmark+0,80+0,95
Tracking Error+4,37%+3,61%
Jensens Alpha+6,28%+2,30%
Maximaler Verlust-1,16%-14,18%
Längste Verlustperiode2 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+2,906,43 %
2 Jahre+0,8312,12 %
3 Jahre+0,6111,50 %
5 Jahre+0,629,53 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,30 %
Bankgebühr0,15 %
Total Expense Ratio2,33 %
Mindestanlage2.500,00 EUR
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate50,00 EUR

Kapitalgesellschaft

NameHauck & Aufhäuser (L)
Straße1c, rue Gabriel Lippmann
Ort5365 Munsbach
LandLuxemburg
Telefon+352 / 451314 500
Fax+352 45 13 14 519
E-Mailinfo-hafs@hauck-aufhaeuser.com
Webseitewww.hauck-aufhaeuser.com