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    PTAM Bal Ptf AD Fonds

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    ISIN: LU0084489227 · WKN: 987725 · SYM: OPJ2 ·

    Chart für 987725

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    Profil

    Der vermögensverwaltende international ausgerichtete Mischfonds strebt grundsätzlich ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Risiko, Ertrag und Wachstumspotenzial an. Je nach Einschätzung der Märkte werden verschiedene Anlageklassen (Aktien, Renten, Genuss-Scheine, Liquidität) aktiv gemanagt und im Gesamtportfolio gewichtet. Im Vordergrund steht der langfristig orientierte Vermögensaufbau.

    Der PTAM BALANCED/SH EUR mit der Fondsgröße 91,11 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,30 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Mischfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 22.04.1998 aufgelegt und wird der Kategorie Mischfonds flexibel Welt zugeordnet.

    Der aktuelle PTAM BALANCED/SH EUR Kurs (08:15:38) liegt bei 69,54€. Damit ist der PTAM BALANCED/SH EUR mit der WKN (987725) in 24 Stunden um +0,25 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des PTAM BALANCED/SH EUR mit der ISIN LU0084489227 um +0,01 % verändert. Der Verlust des PTAM BALANCED/SH EUR Fonds auf 30 Tage, seit dem 25.03.2024, beträgt -0,14 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +3,13 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -0,39 %. Derzeit notiert der Fonds mit -0,63 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +10,17 % über seinem 52-Wochen Tief.

    Fazit

    Die PTAM BALANCED/SH EUR Kurs Performance zeigt eine stabile Wertentwicklung. Die Performance ist positiv und PTAM BALANCED/SH EUR notiert zurzeit +10,17 % über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des PTAM BALANCED/SH EUR Fonds liegt am 08:15 Uhr bei 69,54€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des PTAM BALANCED/SH EUR Fonds lag bei 69,98EUR (am 10.04.24). Laut aktuellem Kurs ist der PTAM BALANCED/SH EUR Fonds -0,63 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des PTAM BALANCED/SH EUR Fonds lag bei 63,12EUR (am 26.10.23). Laut aktuellem Kurs ist der PTAM BALANCED/SH EUR Fonds +10,17 % vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem PTAM BALANCED/SH EUR Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der PTAM BALANCED/SH EUR schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des PTAM BALANCED/SH EUR (03.04.23) lag bei 0,800EUR.

    Aktueller Kurs PTAM BALANCED/SH EUR

    BörsenplatzFrankfurt
    Letzter Kurs69,54 EUR
    Performance+0,25 %
    Kurszeit08:15:38
    Eröffnung69,54 EUR
    Tageshoch69,54 EUR
    Tagestief69,54 EUR
    Vortageskurs69,37 EUR
    52-Wochen Hoch69,98 EUR
    52-Wochen Tief63,12 EUR
    Performance 1 Monat-0,14 %
    Performance 1 Jahr+5,91 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtMischfonds
    Fonds-TypMischfonds flexibel Welt
    WährungEuro
    Auflagedatum22.04.1998
    Fondsalter26 Jahre
    Fondsvolumen91,11 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung0,800000EUR (03.04.2023)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-12-31.
    FondsmanagerPT Asset Management GmbH
    VerwahrstelleHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+3,57+0,07
    Tracking Error+1,26%+2,15%
    Jensens Alpha-0,01%-0,05%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+0,566,69 %
    3 Jahre+0,017,93 %
    5 Jahre+0,349,79 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag5,00 %
    Verwaltungsgebühr0,30 %
    Bankgebühr0,15 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigJa
    PTAM BALANCED/SH EUR ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameHauck & Aufhäuser
    Straße1c, rue Gabriel Lippmann
    Ort5365 Munsbach
    Telefon+352 / 451314 500
    E-Mailinfo-hafs@hal-privatbank.com
    Webseitewww.hal-privatbank.com