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PTAM Bal Ptf AD Fonds

ISIN: LU0084489227 · WKN: 987725 · SYM: OPJ2
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EUR
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Letzter Kurs 19.08.22 · Frankfurt

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Profil

Der vermögensverwaltende international ausgerichtete Mischfonds strebt grundsätzlich ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Risiko, Ertrag und Wachstumspotenzial an. Je nach Einschätzung der Märkte werden verschiedene Anlageklassen (Aktien, Renten, Genuss-Scheine, Liquidität) aktiv gemanagt und im Gesamtportfolio gewichtet. Im Vordergrund steht der langfristig orientierte Vermögensaufbau.
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Aktueller Kurs PTAM BALANCED/SH EUR

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs70,22EUR
Performance-0,48 %
Kurszeit19.08.22
Eröffnung70,49EUR
Tageshoch70,49EUR
Tagestief70,22EUR
Vortageskurs70,56EUR
52-Wochen Hoch77,30EUR
52-Wochen Tief65,82EUR
Performance 1 Monat+4,92 %
Performance 1 Jahr-5,22 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypMischfonds flexibel Welt
WährungEuro
Auflagedatum22.04.1998
Fondsalter24 Jahre
Fondsvolumen94,71 Mio. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung0,800000EUR (01.04.2022)
Geschäftsjahr15.06. – 2022-12-31.
FondsmanagerPT Asset Management GmbH
VerwahrstelleHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-4,35+4,36
Tracking Error+2,65%+2,85%
Jensens Alpha+0,04%+0,10%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,498,76 %
3 Jahre+0,4211,14 %
5 Jahre+0,3410,03 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,30 %
Bankgebühr0,15 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameHauck & Aufhäuser
Straße1c, rue Gabriel Lippmann
Ort5365 Munsbach
LandLuxemburg
Telefon+352 / 451314 500
E-Mailinfo-hafs@hal-privatbank.com
Webseitewww.hal-privatbank.com