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Schroder ISF EURO Short Term Bond B Dist Fonds

 
3,952
 
EUR
22.07.21 KAG Kurs
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Rücknahmekurs 22.07.21
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Ausgabekurs 22.07.21
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-0,44%--0,43%
1 Tag+0,01%-+0,01%
1 Woche--+0,02%
1 Monat-0,04%--0,02%
6 Monate-0,32%--
1 Jahr-0,98%--0,22%
2 Jahre-2,59%-0,28%-
3 Jahre-3,46%-0,08%-
5 Jahre-6,93%-0,31%-
10 Jahre-9,78%+0,61%-
20 Jahre+38,78%+1,65%-

Profil

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio aus kurzfristigen Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf Euro lauten und von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen weltweit ausgegeben werden. Die durchschnittliche Laufzeit der im Portfolio gehaltenen Wertpapiere darf 3 Jahre nicht überschreiten, während die Restlaufzeit der jeweiligen Wertpapiere nicht mehr als 5 Jahre betragen darf. Der Fonds hat zudem die Flexibilität, durch Devisenterminkontrakte oder die vorstehend genannten Instrumente aktive Long- und Short-Währungspositionen einzurichten.
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Aktueller Kurs SISF Euro Short Term Bond B dist

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs3,952EUR
Performance+0,01 %
Kurszeit22.07.21
Eröffnung3,952EUR
Tageshoch3,952EUR
Tagestief3,952EUR
Vortageskurs3,952EUR
52-Wochen Hoch4,008EUR
52-Wochen Tief3,951EUR
Performance 1 Monat-0,04 %
Performance 1 Jahr-0,98 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEuro Hedged Kurzläufer
WährungEuro
Auflagedatum30.03.1998
Fondsalter23 Jahre
Fondsvolumen310,01 Tsd. (31.03.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerPhilippe Lespinard
VerwahrstelleJP Morgan Bank (L)
ZahlstelleUBS Europe (D)
BenchmarkBarclays Euro Aggregate 1-3 years

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,01+0,01
Korrelation Benchmark+0,49+0,95
Tracking Error+0,52%+0,79%
Jensens Alpha+0,01%-0,29%
Maximaler Verlust-0,52%-2,63%
Längste Verlustperiode8 Monate7 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,160,47 %
2 Jahre+0,131,68 %
3 Jahre+0,261,41 %
5 Jahre+0,091,17 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr0,50 %
Bankgebühr0,13 %
Total Expense Ratio0,76 %
Mindestanlage1.000,00 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameSchroder Investment (L)
Straße5, rue Höhenhof
Ort1736 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon00352-341 342 212
Fax00352-341 342 344
E-Mailsimeucsm@schroders.com
Webseitewww.schroders.com