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Schroder ISF Latin American USD B Dis Fonds

 
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29.07.21 KAG Kurs
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+8,52%-+3,36%-+10,94%
1 Tag+3,01%---+3,01%
1 Woche+2,83%-+1,21%-+2,55%
1 Monat+4,89%--5,11%--1,56%
6 Monate+8,52%-+8,29%--
1 Jahr+47,23%-+22,85%-+28,04%
2 Jahre+9,46%+4,62%-1,86%+2,47%-
3 Jahre+29,30%+8,94%+2,69%+8,29%-
5 Jahre+49,15%+8,32%+18,46%+6,89%-
10 Jahre-22,76%-2,55%-38,35%-0,60%-
20 Jahre+312,50%+7,34%+194,93%+5,56%-

Profil

Das Fondsmanagement investiert in Dividendenpapiere, aktienähnliche Wertpapiere und übertragbare schuldrechtliche Wertpapiere lateinamerikanischer Unternehmen.
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Aktueller Kurs SISF Latin American $ B dis

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs30,76USD
Performance+3,01 %
Kurszeit29.07.21
Eröffnung30,76USD
Tageshoch30,76USD
Tagestief30,76USD
Vortageskurs29,86USD
52-Wochen Hoch32,01USD
52-Wochen Tief21,09USD
Performance 1 Monat-5,11 %
Performance 1 Jahr+22,85 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypLateinamerika
WährungUS-Dollar
Auflagedatum04.05.1999
Fondsalter22 Jahre
Fondsvolumen374,39 Tsd. (31.03.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerNicholas Morse, Allan Conway
VerwahrstelleJP Morgan Bank (L)
ZahlstelleUBS Europe (D)
BenchmarkMSCI EM Latin America 10/40 (USD) (NR)

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,41+0,09
Korrelation Benchmark+0,93+0,97
Tracking Error+8,84%+7,05%
Jensens Alpha+4,86%+3,68%
Maximaler Verlust-12,25%-42,44%
Längste Verlustperiode2 Monate3 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,5325,83 %
2 Jahre+0,0934,41 %
3 Jahre+0,2830,72 %
5 Jahre+0,2826,30 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Bankgebühr0,40 %
Total Expense Ratio2,48 %
Mindestanlage1.000,00 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameSchroder Investment (L)
Straße5, rue Höhenhof
Ort1736 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon00352-341 342 212
Fax00352-341 342 344
E-Mailsimeucsm@schroders.com
Webseitewww.schroders.com