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SISF Lat Amer CAVD Fonds

ISIN: LU0086395158 · WKN: 986229 · SYM: SRVL
24,87
 
EUR
+0,12 %
+0,03 EUR
Letzter Kurs 09:46:32 · Frankfurt

Chart für 986229

Profil

Das Fondsmanagement investiert in Dividendenpapiere, aktienähnliche Wertpapiere und übertragbare schuldrechtliche Wertpapiere lateinamerikanischer Unternehmen.

Der SCHRODER ISF-LAT/SH USD mit der Fondsgröße 495,09 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 1,01 % und die Verwaltungsgebühr 1,00 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Aktienfonds welcher in der Währung US-Dollar notiert. Der Fonds wurde 16.07.1998 aufgelegt und wird der Kategorie Aktienfonds All Cap Lateinamerika zugeordnet.

Der aktuelle SCHRODER ISF-LAT/SH USD Kurs (09:46:32) liegt bei 24,87€. Damit ist der SCHRODER ISF-LAT/SH USD mit der WKN (986229) in 24 Stunden um +0,12 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des SCHRODER ISF-LAT/SH USD mit der ISIN LU0086395158 um +0,40 % verändert. Der Verlust des SCHRODER ISF-LAT/SH USD Fonds auf 30 Tage, seit dem 26.02.2023, beträgt -8,07 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -4,17 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -7,17 %. Derzeit notiert der Fonds mit -26,40 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +1,10 % über seinem 52-Wochen Tief.
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Der Kurs des SCHRODER ISF-LAT/SH USD Fonds liegt am 09:46 Uhr bei 24,87€.
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des SCHRODER ISF-LAT/SH USD Fonds lag bei 33,75EUR (am 07.11.22). Laut aktuellem Kurs ist der SCHRODER ISF-LAT/SH USD Fonds -26,40 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des SCHRODER ISF-LAT/SH USD Fonds lag bei 24,57EUR (am 23.03.23). Laut aktuellem Kurs ist der SCHRODER ISF-LAT/SH USD Fonds +1,10 % vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Es handelt sich bei dem SCHRODER ISF-LAT/SH USD Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der SCHRODER ISF-LAT/SH USD schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des SCHRODER ISF-LAT/SH USD (15.12.22) lag bei 2,196USD.

Aktueller Kurs SCHRODER ISF-LAT/SH USD

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs24,87EUR
Performance+0,12 %
Kurszeit09:46:32
Eröffnung24,88EUR
Tageshoch24,88EUR
Tagestief24,87EUR
Vortageskurs24,84EUR
52-Wochen Hoch33,75EUR
52-Wochen Tief24,57EUR
Performance 1 Monat-8,07 %
Performance 1 Jahr-19,04 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypAktienfonds All Cap Lateinamerika
WährungUS-Dollar
Auflagedatum16.07.1998
Fondsalter24 Jahre
Fondsvolumen495,09 Mio. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung2,195921USD (15.12.2022)
Geschäftsjahr16.06. – 2023-12-31.
FondsmanagerHerr Tom Wilson
VerwahrstelleJ.P. Morgan SE, Luxembourg Branch

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+5,85+6,15
Tracking Error+5,36%+6,03%
Jensens Alpha+0,07%+0,34%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,2027,13 %
3 Jahre+0,2031,21 %
5 Jahre+0,1128,04 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag1,01 %
Verwaltungsgebühr1,00 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein
SCHRODER ISF-LAT/SH USD ohne Ausgabeaufschlag handeln.

Kapitalgesellschaft
NameSchroder Investment
Straße5, rue Höhenhof
Ort1736 Senningerberg
LandLuxemburg
Telefon+352 / 3 41 342 444
Fax+352 / 3 41 342 342
E-Maileuropeclientservices@schroders.com
Webseitewww.schroders.lu