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BNP Paribas Euro Medium Term Bond Classic Cap Fonds

 
185,63
 
EUR
10:56:46 Frankfurt
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Geldkurs 10:56:49
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Briefkurs 10:56:49
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-0,30%--0,29%
1 Tag0,00%-+0,03%
1 Woche--+0,17%
1 Monat+0,52%-+0,53%
6 Monate-0,11%--
1 Jahr+0,36%-+0,44%
2 Jahre-0,06%-0,07%-
3 Jahre+1,32%+0,26%-
5 Jahre+0,12%-0,04%-
10 Jahre+16,92%+1,53%-
20 Jahre+69,57%+2,68%-

Profil

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautende Staats- und/oder Unternehmensanleihen und andere Schuldinstrumente, deren durchschnittliche Laufzeit sechs Jahre nicht überschreitet.Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Barclays Euro Aggregate 3-5 Years (RI) enthalten sind.
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Aktueller Kurs BNPP Euro Medium Term Bond Classic Cap

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs185,63EUR
Performance0,00 %
Kurszeit10:56:46
Eröffnung185,62EUR
Tageshoch185,63EUR
Tagestief185,61EUR
Vortageskurs185,63EUR
52-Wochen Hoch186,52EUR
52-Wochen Tief184,17EUR
Performance 1 Monat+0,52 %
Performance 1 Jahr+0,36 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEuro Hedged
WährungEuro
Auflagedatum07.05.1998
Fondsalter23 Jahre
Fondsvolumen136,28 Mio. (29.01.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.03. – 28.02.
FondsmanagerArnaud-Guilhem Lamy
VerwahrstelleBNP Paribas Sec. Serv., Luxembourg
ZahlstelleBNP Paribas Securities, Frankfurt/Main
BenchmarkLehmann Euro Aggregate 3-5 years (TR)

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+2,01+0,07
Korrelation Benchmark+0,06+0,47
Tracking Error+11,48%+6,95%
Jensens Alpha+0,96%+0,41%
Maximaler Verlust-0,84%-3,23%
Längste Verlustperiode6 Monate7 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,980,98 %
2 Jahre+0,202,16 %
3 Jahre+0,391,82 %
5 Jahre+0,251,55 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,50 %
Bankgebühr0,13 %
Total Expense Ratio0,81 %
Mindestanlage2.500,00 EUR
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate100,00 EUR

Kapitalgesellschaft

NameBNP Paribas AM (L)
Straße33 Rue des Gasperich
Ort5826 Howald - Hesperange
LandLuxemburg
Telefon+352 2646 3127
Fax+352 2646 9175
E-Mailclientservice@bnpparibas-ip.com
Webseitewww.bnpparibas-am.de