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All P H Yield Inc Fonds

ISIN: LU0087342167 · WKN: A0B81H
5,570
 
USD
-0,71 %
-0,040 USD
Letzter Kurs 30.09.22 · KAG Kurs

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Anlageziel ist eine überdurchschnittliche Rendite. Der Fonds investiert hauptsächlich direkt oder über Derivate in verzinsliche Wertpapiere, die von Unternehmen oder staatlichen Emittenten aus aller Welt niedriger oder mittlerer Bonität begeben worden sind. Zusätzlich können bis zu 20% des Fondsvermögens in US-Staatsanleihen investiert werden. In Ausnahmefällen darf der Fonds bis zu 100% des Fondsvermögens in Bankguthaben oder Geldmarktinstrumenten anlegen.
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Aktueller Kurs ALLIANZ PIMCO HIGH/USD

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs5,570USD
Performance-0,71 %
Kurszeit30.09.22
Eröffnung7,520USD
Tageshoch7,520USD
Tagestief7,520USD
Vortageskurs5,610USD
52-Wochen Hoch8,030USD
Performance 1 Monat-7,58 %
Performance 1 Jahr-29,96 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypRentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)
WährungUS-Dollar
Auflagedatum16.12.1997
Fondsalter24 Jahre
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung0,025000USD (16.09.2022)
Geschäftsjahr16.06. – 2023-06-30.
FondsmanagerPIMCO Europe GmbH
VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-7,67-2,10
Tracking Error+4,75%+4,77%
Jensens Alpha-0,42%-0,27%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-1,069,66 %
3 Jahre-0,2210,91 %
5 Jahre+0,129,49 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,25 %
Verwaltungsgebühr0,00 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameAllianzGI GmbH
StraßeBockenheimer Landstraße 42-44
Ort60323 Frankfurt am Main
LandDeutschland
Telefon+49 (0)69 / 24 431-140
Fax+49 (0)69 / 24 43-14186
E-Mailinfo@allianzgi.de
Webseitewww.allianzglobalinvestors.de