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AWF Ital Eq AD Fonds

ISIN: LU0087656426 · WKN: 988185 · SYM: 988185
199,22
 
EUR
-0,16 %
-0,32 EUR
Letzter Kurs 07.12.22 · KAG Kurs

Chart für 988185

Profil

Zur Erreichung der Anlageziele des Fonds wird hauptsächlich in Unternehmen investiert, die ihren Sitz in Italien haben oder dort notiert sind. Das Portfolio besteht aus einer Auswahl an erstklassigen italienischen Unternehmen mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung.

Der AXA WRLD/EUR mit der Fondsgröße 235,01 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,50 % und die Verwaltungsgebühr 1,50 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Aktienfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 10.01.1997 aufgelegt und wird der Kategorie Aktienfonds All Cap Italien zugeordnet.

Der aktuelle AXA WRLD/EUR Kurs (07.12.22) liegt bei 199,22. Damit ist der AXA WRLD/EUR mit der WKN (988185) in 24 Stunden um -0,16 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des AXA WRLD/EUR mit der ISIN LU0087656426 um +0,09 % verändert. Der Anstieg des AXA WRLD/EUR Fonds auf 30 Tage, seit dem 10.11.2022, beträgt +5,71 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -13,08 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -0,50 %. Derzeit notiert der Fonds mit -14,74 % unter seinem 52-Wochen Hoch und - über seinem 52-Wochen Tief.
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Der Kurs des AXA WRLD/EUR Fonds liegt am 07.12.22 bei 199,22.
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des AXA WRLD/EUR Fonds lag bei 234,04EUR (am 28.12.21). Laut aktuellem Kurs ist der AXA WRLD/EUR Fonds -14,74 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des AXA WRLD/EUR Fonds lag bei - (am 24.02.22). Laut aktuellem Kurs ist der AXA WRLD/EUR Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Es handelt sich bei dem AXA WRLD/EUR Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der AXA WRLD/EUR schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des AXA WRLD/EUR (30.12.21) lag bei 3,950EUR.

Aktueller Kurs AXA WRLD/EUR

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs199,22EUR
Performance-0,16 %
Kurszeit07.12.22
Eröffnung222,34EUR
Tageshoch222,34EUR
Tagestief222,34EUR
Vortageskurs199,54EUR
52-Wochen Hoch234,04EUR
Performance 1 Monat+5,71 %
Performance 1 Jahr-12,36 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypAktienfonds All Cap Italien
WährungEuro
Auflagedatum10.01.1997
Fondsalter25 Jahre
Fondsvolumen235,01 Mio. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung3,95EUR (30.12.2021)
Geschäftsjahr15.06. – 2022-12-31.
FondsmanagerHerr Gilles Guibout
VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-9,47+2,45
Tracking Error+3,08%+4,21%
Jensens Alpha-0,40%-0,13%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,4221,24 %
3 Jahre+0,1022,99 %
5 Jahre+0,0821,07 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,50 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameAXA Funds Management
Straße49, Avenue J. F. Kennedy
Ort1855 Luxemburg
LandLuxemburg
Webseitewww.axa-im.de