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UBAM Dr E G Eq AC Fonds

ISIN: LU0087798301 · WKN: 921807 · SYM: SOIA
2.123,11
 
EUR
+0,54 %
+11,51 EUR
Letzter Kurs 27.01.23 · Frankfurt

Chart für 921807

Profil

Mindestens zwei Drittel des Fonds werden in Aktien und gleichartige Wertpapiere erstklassiger deutscher Unternehmen investiert. Höchstens ein Drittel wird in Optionsscheine auf Wertpapiere, Wandelanleihen und Rentenpapiere mit Optionsscheine auf Wertpapiere angelegt.

Der UBAM-DR.EHRHARDT/SH EUR mit der Fondsgröße 23,42 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 3,00 % und die Verwaltungsgebühr 1,50 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Aktienfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 18.05.1998 aufgelegt und wird der Kategorie Aktienfonds All Cap Deutschland zugeordnet.

Der aktuelle UBAM-DR.EHRHARDT/SH EUR Kurs (27.01.23) liegt bei 2.123,11. Damit ist der UBAM-DR.EHRHARDT/SH EUR mit der WKN (921807) in 24 Stunden um +0,54 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des UBAM-DR.EHRHARDT/SH EUR mit der ISIN LU0087798301 um +0,13 % verändert. Der Anstieg des UBAM-DR.EHRHARDT/SH EUR Fonds auf 30 Tage, seit dem 30.12.2022, beträgt +6,09 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +5,92 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +5,92 %. Derzeit notiert der Fonds mit -4,37 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +12,40 % über seinem 52-Wochen Tief.
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Der Kurs des UBAM-DR.EHRHARDT/SH EUR Fonds liegt am 27.01.23 bei 2.123,11.
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des UBAM-DR.EHRHARDT/SH EUR Fonds lag bei 2.208,00EUR (am 30.05.22). Laut aktuellem Kurs ist der UBAM-DR.EHRHARDT/SH EUR Fonds -4,37 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des UBAM-DR.EHRHARDT/SH EUR Fonds lag bei 1.878,57EUR (am 07.03.22). Laut aktuellem Kurs ist der UBAM-DR.EHRHARDT/SH EUR Fonds +12,40 % vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Es handelt sich bei dem UBAM-DR.EHRHARDT/SH EUR Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. UBAM-DR.EHRHARDT/SH EUR reinvestiert die Erträge.

Aktueller Kurs UBAM-DR.EHRHARDT/SH EUR

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs2.123,11EUR
Performance+0,54 %
Kurszeit27.01.23
Eröffnung2.114,32EUR
Tageshoch2.123,11EUR
Tagestief2.114,32EUR
Vortageskurs2.111,60EUR
52-Wochen Hoch2.208,00EUR
52-Wochen Tief1.878,57EUR
Performance 1 Monat+6,09 %
Performance 1 Jahr+2,12 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypAktienfonds All Cap Deutschland
WährungEuro
Auflagedatum18.05.1998
Fondsalter24 Jahre
Fondsvolumen23,42 Mio. (-)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr16.06. – 2023-12-31.
FondsmanagerHerr Dr. Jens Ehrhardt
VerwahrstelleBNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-10,72+7,53
Tracking Error+11,91%+11,70%
Jensens Alpha+0,48%+0,48%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,4412,82 %
3 Jahre+0,3113,33 %
5 Jahre+0,0913,08 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Bankgebühr0,10 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameUBP Asset Management
Straße287-289 route d Arlon
Ort1150 Luxemburg
LandLuxemburg
Telefon+352 / 49 81 91
E-Mailcommunication@ubp.ch
Webseitewww.ubp.com