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Multicooperation SICAV - ALLEGRO (LUX) -Dynamisch P - CHF Fonds

 
122,78
 
CHF
22.07.21 KAG Kurs
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Rücknahmekurs 22.07.21
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Ausgabekurs 22.07.21
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in CHFPerf. in CHF p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+9,78%-+9,50%-+9,54%
1 Tag+0,29%---+0,46%
1 Woche---0,61%--0,22%
1 Monat+2,41%-+0,51%-+1,53%
6 Monate+9,78%-+7,25%--
1 Jahr+18,67%-+14,80%-+14,95%
2 Jahre+16,86%+8,10%+15,21%+8,71%-
3 Jahre+20,11%+6,30%+15,73%+8,17%-
5 Jahre+40,01%+6,96%+32,14%+6,73%-
10 Jahre+80,41%+6,08%+65,60%+7,01%-
20 Jahre+63,67%+2,49%+126,37%+4,17%-

Profil

Der Fonds investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in erstklassige Geldmarktpapiere, Anleihen und Aktien. Der Aktienanteil im Portfolio beträgt rund 60%, der Anleihenanteil rund 35%. Der Anteil schweizerischer Anlagen bewegt sich in einer Bandbreite von 50 bis 70%. Ziel des Fonds ist es, langfristig einen realen Vermögenszuwachs zu erreichen.
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Aktueller Kurs Allegro Dynamisch P CHF

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs122,78CHF
Performance+0,29 %
Kurszeit22.07.21
Eröffnung122,78CHF
Tageshoch122,78CHF
Tagestief122,78CHF
Vortageskurs122,43CHF
52-Wochen Hoch123,64CHF
52-Wochen Tief103,31CHF
Performance 1 Monat+0,51 %
Performance 1 Jahr+14,80 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypPrimär Aktien Welt
WährungSchweizer Franken
Auflagedatum19.06.1998
Fondsalter23 Jahre
Fondsvolumen26,69 Mio. (30.04.2020)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.07. – 30.06.
FondsmanagerReto Hohl
VerwahrstelleState Street Bank Intern., ZNL Luxemburg
ZahlstelleBank Julius Bär
Benchmark-

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,16+0,10
Korrelation Benchmark+0,95+0,97
Tracking Error+1,98%+2,41%
Jensens Alpha-2,41%+2,29%
Maximaler Verlust-2,59%-12,69%
Längste Verlustperiode2 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+2,246,99 %
2 Jahre+0,9110,11 %
3 Jahre+0,899,72 %
5 Jahre+0,888,16 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Total Expense Ratio1,61 %
Mindestanlage1.00 Anteil
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate100,00 EUR

Kapitalgesellschaft

NameGAM (L)
StraßeHardstrasse 201
Ort8037 Zürich
LandSchweiz
Telefon+41 58 426 6060
E-Mailfunds@gam.com
Webseitewww.gam.com