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Multicooperation SICAV - Adagio (Lux) - Konservativ P CHF Fonds

 
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29.07.21 KAG Kurs
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Rücknahmekurs 29.07.21
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in CHFPerf. in CHF p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+3,56%-+3,50%-+3,47%
1 Tag-0,02%----0,02%
1 Woche-0,07%-+0,06%-+0,18%
1 Monat+1,01%-+0,03%-+1,45%
6 Monate+3,56%-+2,94%--
1 Jahr+6,22%-+5,33%-+5,02%
2 Jahre+3,25%+1,61%+2,32%+2,19%-
3 Jahre+3,45%+1,14%+2,32%+2,91%-
5 Jahre+6,70%+1,31%+5,36%+1,09%-
10 Jahre+15,24%+1,43%+4,64%+2,32%-
20 Jahre+30,68%+1,35%+81,52%+3,03%-

Profil

Der Fonds investiert in ein international diversifiziertes Portfolio aus erstklassigen Anleihen (mind. 2/3) und Geldmarktpapieren sowie variabelverzinslichen Wertpapieren und Wandelanleihen (zusammen max. 1/3). In Optionsanleihen können bis zu max. 25% des Fondsvermögens angelegt werden. Die Anlagen werden in CHF und bis zu maximal 35% des Fondsvermögens in anderen Währungen getätigt. Darüberhinaus können bis zu 10% des Fondsvermögens weltweit in Aktien oder Warrants angelegt werden.
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Aktueller Kurs Adagio Konservativ P

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs87,88CHF
Performance-0,02 %
Kurszeit29.07.21
Eröffnung87,88CHF
Tageshoch87,88CHF
Tagestief87,88CHF
Vortageskurs87,90CHF
52-Wochen Hoch88,19CHF
52-Wochen Tief82,76CHF
Performance 1 Monat+0,03 %
Performance 1 Jahr+5,33 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypPrimär Anleihen Welt
WährungSchweizer Franken
Auflagedatum19.06.1998
Fondsalter23 Jahre
Fondsvolumen9,25 Mio. (31.12.2020)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.07. – 30.06.
FondsmanagerPeter Schütz, Julius Bär A.M., Zürich
VerwahrstelleRBC Inv. Services Bank (Lux)
ZahlstelleBank Julius Bär
BenchmarkCustomized Benchmark

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,06+0,05
Korrelation Benchmark+0,65+0,82
Tracking Error+2,27%+3,49%
Jensens Alpha-0,42%+0,56%
Maximaler Verlust-1,28%-6,49%
Längste Verlustperiode1 Monat2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,352,65 %
2 Jahre+0,515,27 %
3 Jahre+0,665,06 %
5 Jahre+0,324,71 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Total Expense Ratio1,73 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate100,00 EUR

Kapitalgesellschaft

NameGAM (L)
StraßeHardstrasse 201
Ort8037 Zürich
LandSchweiz
Telefon+41 58 426 6060
E-Mailfunds@gam.com
Webseitewww.gam.com