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UniEuroKap net D Fonds

ISIN: LU0089559057 · WKN: 988457 · SYM: UI3W
38,26
 
EUR
+0,05 %
+0,02 EUR
Letzter Kurs 11:10:42 · Frankfurt

Chart für 988457

Profil

Das Fondsmanagement investiert in kurzlaufende, festverzinsliche EURO-Wertpapiere.

Der UNI EURO KAPITAL/SH EUR mit der Fondsgröße 155,40 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,90 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 03.08.1998 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Europa Euro zugeordnet.

Der aktuelle UNI EURO KAPITAL/SH EUR Kurs (11:10:42) liegt bei 38,26. Damit ist der UNI EURO KAPITAL/SH EUR mit der WKN (988457) in 24 Stunden um +0,05 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des UNI EURO KAPITAL/SH EUR mit der ISIN LU0089559057 um +0,08 % verändert. Der Anstieg des UNI EURO KAPITAL/SH EUR Fonds auf 30 Tage, seit dem 31.10.2022, beträgt +0,37 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -5,18 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +0,03 %. Derzeit notiert der Fonds mit -5,32 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +0,79 % über seinem 52-Wochen Tief.
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Der Kurs des UNI EURO KAPITAL/SH EUR Fonds liegt am 11:10 Uhr bei 38,26.
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des UNI EURO KAPITAL/SH EUR Fonds lag bei 40,43EUR (am 08.12.21). Laut aktuellem Kurs ist der UNI EURO KAPITAL/SH EUR Fonds -5,32 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des UNI EURO KAPITAL/SH EUR Fonds lag bei 37,98EUR (am 21.10.22). Laut aktuellem Kurs ist der UNI EURO KAPITAL/SH EUR Fonds +0,79 % vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Es handelt sich bei dem UNI EURO KAPITAL/SH EUR Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der UNI EURO KAPITAL/SH EUR schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des UNI EURO KAPITAL/SH EUR (11.11.21) lag bei 0,050EUR.

Aktueller Kurs UNI EURO KAPITAL/SH EUR

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs38,26EUR
Performance+0,05 %
Kurszeit11:10:42
Eröffnung38,26EUR
Tageshoch38,26EUR
Tagestief38,26EUR
Vortageskurs38,24EUR
52-Wochen Hoch40,43EUR
52-Wochen Tief37,98EUR
Performance 1 Monat+0,37 %
Performance 1 Jahr-5,29 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypRentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Europa Euro
WährungEuro
Auflagedatum03.08.1998
Fondsalter24 Jahre
Fondsvolumen155,40 Mio. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung0,050000EUR (11.11.2021)
Geschäftsjahr16.06. – 2023-09-30.
FondsmanagerUnion Investment Lux Team
VerwahrstelleWGZ-Bank Luxembourg S.A.

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-5,14-2,23
Tracking Error+0,66%+0,61%
Jensens Alpha-0,11%-0,07%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-2,462,17 %
3 Jahre-1,081,97 %
5 Jahre-0,791,75 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr0,90 %
Bankgebühr0,05 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameUnion Investment Lux
Straße308, route d Esch
Ort1471 Luxemburg-Gasperich
LandLuxemburg
Telefon00352 2640-9500
Fax00352 2640-2800
E-Mailservice@union-investment.lu
Webseitewww.union-investment.lu