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UniEuroKapital -net- Fonds

40,69
 
EUR
24.09.21 Frankfurt
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Geldkurs 24.09.21
40,69 EUR
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Briefkurs 24.09.21
40,98 EUR
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-0,73%--0,73%
1 Tag+0,02%--0,02%
1 Woche---0,02%
1 Monat-0,12%--0,12%
6 Monate-0,34%--
1 Jahr-0,56%--0,44%
2 Jahre-2,00%-0,86%-
3 Jahre-1,79%-0,14%-
5 Jahre-6,05%-0,70%-
10 Jahre-5,31%+0,49%-
20 Jahre+33,08%+1,44%-

Profil

Der derzeit kürzer orientierte Rentenfonds UniEuroKapital hat seinen Anlageschwerpunkt in verzinslichen Euro-Wertpapieren mit einer Restlaufzeit bzw. Zinsbindungsdauer von derzeit durchschnittlich bis zu drei Jahren.
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Aktueller Kurs UniEuroKapital -net-

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs40,69EUR
Performance+0,02 %
Kurszeit24.09.21
Eröffnung40,69EUR
Tageshoch40,69EUR
Tagestief40,69EUR
Vortageskurs40,68EUR
52-Wochen Hoch41,02EUR
52-Wochen Tief40,66EUR
Performance 1 Monat-0,12 %
Performance 1 Jahr-0,56 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEuro Hedged Kurzläufer
WährungEuro
Auflagedatum03.08.1998
Fondsalter23 Jahre
Fondsvolumen189,79 Mio. (31.05.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
FondsmanagerUnion Investment Lux Team
VerwahrstelleDZ Privatbank (L)
ZahlstelleWGZ-Bank
BenchmarkSalomon Brothers Norway

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,01+0,01
Korrelation Benchmark+0,60+0,89
Tracking Error+0,49%+0,96%
Jensens Alpha-0,31%-0,38%
Maximaler Verlust-0,71%-2,95%
Längste Verlustperiode9 Monate7 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,700,47 %
2 Jahre-0,201,72 %
3 Jahre+0,221,45 %
5 Jahre-0,191,39 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr0,90 %
Bankgebühr0,05 %
Total Expense Ratio1,04 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate25,00 EUR

Kapitalgesellschaft

NameUnion Investment (L)
StraßeWiesenhüttenstr. 10
Ort60329 Frankfurt am Main
LandDeutschland
Telefon00352 2640-9500
E-Mailservice@union-investment.lu
Webseitewww.union-investment.lu