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UniEu M&S Caps AD Fonds

ISIN: LU0090772608 · WKN: 988567 · SYM: UIV3
55,12
 
EUR
-0,20 %
-0,11 EUR
Letzter Kurs 23.09.22 · Frankfurt

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Der Fonds investiert in europäische Mid- und Small-Caps.
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Aktueller Kurs UNIEUROPA MID+SMALL/SH EUR

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs55,12EUR
Performance-0,20 %
Kurszeit23.09.22
Eröffnung55,21EUR
Tageshoch55,21EUR
Tagestief55,12EUR
Vortageskurs55,23EUR
52-Wochen Hoch74,53EUR
52-Wochen Tief55,23EUR
Performance 1 Monat-12,14 %
Performance 1 Jahr-23,28 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypAktienfonds Small & Mid Cap Europa
WährungEuro
Auflagedatum15.09.1998
Fondsalter24 Jahre
Fondsvolumen263,54 Mio. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung0,030000EUR (11.11.2021)
Geschäftsjahr15.06. – 2022-09-30.
FondsmanagerHerr Wassili Papas
VerwahrstelleDZ PRIVATBANK S.A.

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-19,75+6,94
Tracking Error+4,28%+4,57%
Jensens Alpha+0,58%+0,07%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-1,0618,77 %
3 Jahre+0,3222,24 %
5 Jahre+0,1719,51 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag4,00 %
Verwaltungsgebühr1,55 %
Bankgebühr0,05 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameUnion Investment Lux
Straße308, route d Esch
Ort1471 Luxemburg-Gasperich
LandLuxemburg
Telefon00352 2640-9500
Fax00352 2640-2800
E-Mailservice@union-investment.lu
Webseitewww.union-investment.lu