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    Ab S Liq L EUR A2C Fonds

    ISIN: LU0090865873 · WKN: 973498 · SYM: CES
    442,98
     
    EUR
    +0,14 %
    +0,61 EUR
    Letzter Kurs 13:06:49 Frankfurt
    442,98
     
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    120 STK
    Geldkurs 14:32:31
    444,14
     
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    120 STK
    Briefkurs 16:35:37
    Börsenplatz

    Chart für 973498

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    Profil

    Anlageziele sind Kapitalerhalt und eine Rendite, die geltenden kurzfristigen Geldmarktsätzen entspricht. Der Fonds investiert in hochwertige, auf Euro lautende Geldmarktinstrumente. Der Fonds muss eine gewichtete durchschnittliche Zinsbindungsdauer von höchstens 60 Tagen und eine gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit von höchstens 120 Tagen aufweisen. Das Anlageteam strebt ein Rating von AAA (oder Äquivalent) mindestens einer Ratingagentur an. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.

    Der AB ST LIQ.FD(L)-EUR/SH EUR mit der Fondsgröße 3,60 Mrd. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,05 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 23.07.1990 aufgelegt und wird der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt Euro zugeordnet.

    Der aktuelle AB ST LIQ.FD(L)-EUR/SH EUR Kurs (13:06:49) liegt bei 442,98. Damit ist der AB ST LIQ.FD(L)-EUR/SH EUR mit der WKN (973498) in 24 Stunden um +0,14 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des AB ST LIQ.FD(L)-EUR/SH EUR mit der ISIN LU0090865873 um +0,24 % verändert. Der Anstieg des AB ST LIQ.FD(L)-EUR/SH EUR Fonds auf 30 Tage, seit dem 23.08.2023, beträgt +0,46 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +2,27 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +0,37 %. Derzeit notiert der Fonds mit +0,14 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +2,67 % über seinem 52-Wochen Tief.

    Fazit

    Die AB ST LIQ.FD(L)-EUR/SH EUR Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist positiv und AB ST LIQ.FD(L)-EUR/SH EUR notiert zurzeit +2,67 % über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des AB ST LIQ.FD(L)-EUR/SH EUR Fonds liegt am 13:06 Uhr bei 442,98.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des AB ST LIQ.FD(L)-EUR/SH EUR Fonds lag bei 442,36EUR (am 21.09.23). Laut aktuellem Kurs ist der AB ST LIQ.FD(L)-EUR/SH EUR Fonds +0,14 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des AB ST LIQ.FD(L)-EUR/SH EUR Fonds lag bei 431,46EUR (am 27.09.22). Laut aktuellem Kurs ist der AB ST LIQ.FD(L)-EUR/SH EUR Fonds +2,67 % vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem AB ST LIQ.FD(L)-EUR/SH EUR Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. AB ST LIQ.FD(L)-EUR/SH EUR reinvestiert die Erträge.

    Aktueller Kurs AB ST LIQ.FD(L)-EUR/SH EUR

    BörsenplatzFrankfurt
    Letzter Kurs442,98 EUR
    Performance+0,14 %
    Kurszeit13:06:49
    Eröffnung442,19 EUR
    Tageshoch442,98 EUR
    Tagestief442,19 EUR
    Vortageskurs442,36 EUR
    52-Wochen Hoch442,36 EUR
    52-Wochen Tief431,46 EUR
    Performance 1 Monat+0,46 %
    Performance 1 Jahr+2,60 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtGeldmarktfonds
    Fonds-TypGeldmarktfonds allgemein Welt Euro
    WährungEuro
    Auflagedatum23.07.1990
    Fondsalter33 Jahre
    Fondsvolumen3,60 Mrd. (-)
    Ausschüttungsartthesaurierend
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-06-30.
    FondsmanagerAberdeen Asset Managers Limited
    VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio-0,52-0,19
    Tracking Error+0,32%+0,31%
    Jensens Alpha-1,12%-0,15%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr-0,820,33 %
    3 Jahre-0,290,42 %
    5 Jahre-0,240,35 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag0,00 %
    Verwaltungsgebühr0,05 %
    Bankgebühr0,01 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigJa

    Kapitalgesellschaft

    NameAberdeen SIL S.A.
    Straße35a, avenue John F. Kennedy
    Ort1855 Luxemburg
    Telefon+352 / 46 40 10 82-0
    Fax+352 / 24 52 90 56
    Webseitewww.abrdn.com