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CS Portfolio Fund (Lux) Yield (Euro) A Fonds

 
136,70
 
EUR
22.07.21 KAG Kurs
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136,70 EUR
 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+4,92%-+5,19%
1 Tag+0,26%-+0,26%
1 Woche--+0,27%
1 Monat+0,87%-+0,98%
6 Monate+3,49%--
1 Jahr+8,65%-+9,16%
2 Jahre+9,20%+4,59%-
3 Jahre+11,65%+3,70%-
5 Jahre+11,99%+2,40%-
10 Jahre+27,07%+2,93%-
20 Jahre+62,26%+2,45%-

Profil

Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines angemessenen Ertrages in EUR unter Nutzung der Möglichkeiten zur internationalen Diversifikation. Der Fonds investiert weltweit in fest- und variabelverzinslichen Werten sowie in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren. Dabei wird der Anteil an fest- und variabelverzinslichen Wertpapieren jederzeit mindestens 50% des Nettofondsvermögens betragen. Ergänzend dürfen auch Geldmarktinstrumente gehalten werden. Zusätzlich kann der Fonds bis max. 20% in Immobilien- und Rohstoffanlagen investieren.
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Aktueller Kurs CS (L) PF Yield EUR A €

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs136,70EUR
Performance+0,26 %
Kurszeit22.07.21
Eröffnung136,70EUR
Tageshoch136,70EUR
Tagestief136,70EUR
Vortageskurs136,35EUR
52-Wochen Hoch136,70EUR
52-Wochen Tief123,57EUR
Performance 1 Monat+0,87 %
Performance 1 Jahr+8,65 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypPrimär Anleihen Europa
WährungEuro
Auflagedatum03.11.1998
Fondsalter22 Jahre
Fondsvolumen46,73 Mio. (31.03.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.04. – 31.03.
FondsmanagerUrs Hiller, Gerhard Werginz
VerwahrstelleCredit Suisse (Luxembourg) S.A
ZahlstelleDeutsche Bank
BenchmarkCB CS PF (Lux) Income (Euro)

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,10+0,04
Korrelation Benchmark+0,99+0,96
Tracking Error+0,84%+1,99%
Jensens Alpha+1,45%+0,60%
Maximaler Verlust-1,22%-9,46%
Längste Verlustperiode2 Monate3 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+2,484,37 %
2 Jahre+0,727,08 %
3 Jahre+0,606,89 %
5 Jahre+0,505,62 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,30 %
Bankgebühr0,10 %
Total Expense Ratio1,46 %
Mindestanlage2.500,00 EUR
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate50,00 EUR

Kapitalgesellschaft

NameCredit Suisse (L)
Straße5, rue Jean Monnet
Ort2013 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon(0 69) 75 38 11 11
Fax(0 69) 75 38 17 96
E-Mailinfo@csam.de
Webseitewww.credit-suisse.com