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Schroder ISF Asian Bond Absolute Return A Dis Fonds

ISIN: LU0091253459 · WKN: 989155 · SYM: ZJP9
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Letzter Kurs 09:43:26 · Frankfurt

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Profil

Anlageziele sind Kapitalzuwachs und Erträge. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Anleihen, entsprechende Derivate und Währungen. Die Anleihen werden von Regierungen, Regierungsbehörden und Unternehmen in Asien ausgegeben, wozu auch Länder im Westen Asien gehören. Der Fonds kann bis zu 50% seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität investieren.
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Aktueller Kurs SISF Asian Bond Abs Ret A dis

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs4,975EUR
Performance-0,02 %
Kurszeit09:43:26
Eröffnung4,970EUR
Tageshoch4,975EUR
Tagestief4,970EUR
Vortageskurs4,976EUR
52-Wochen Hoch5,032EUR
52-Wochen Tief4,625EUR
Performance 1 Monat-0,62 %
Performance 1 Jahr+6,69 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypRentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt)
WährungUS-Dollar
Auflagedatum16.10.1998
Fondsalter23 Jahre
Fondsvolumen177,25 Mio. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung0,0117USD (28.07.2022)
Geschäftsjahr15.06. – 2022-12-31.
FondsmanagerHerr Chow Yang Ang
VerwahrstelleJ.P. Morgan SE, Luxembourg Branch

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+10,29+3,97
Tracking Error+2,35%+2,02%
Jensens Alpha+0,56%+0,20%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,776,13 %
3 Jahre+0,596,84 %
5 Jahre+0,876,10 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,09 %
Verwaltungsgebühr1,00 %
Bankgebühr0,25 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameSchroder Investment
Straße5, rue Höhenhof
Ort1736 Senningerberg
LandLuxemburg
Telefon+352 / 3 41 342 444
Fax+352 / 3 41 342 342
E-Maileuropeclientservices@schroders.com
Webseitewww.schroders.lu