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Schroder ISF Asian Bond Absolute Return A Dis Fonds

 
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4,639
 
EUR
05.08.21 Frankfurt
+0,28 %
+0,013 EUR
Geldkurs 05.08.21
4,653 EUR
10.746 Stk.
Briefkurs 05.08.21
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-2,43%--1,20%-+0,57%
1 Tag+0,28%---+0,10%
1 Woche-0,03%--0,92%--0,35%
1 Monat-0,72%--0,90%--0,50%
6 Monate-2,43%--3,08%--
1 Jahr+4,74%--1,60%-+1,83%
2 Jahre+7,99%+3,92%-7,15%+1,69%-
3 Jahre+17,55%+5,54%+1,14%+4,85%-
5 Jahre+18,46%+3,45%-9,51%+2,04%-
10 Jahre+23,17%+2,11%-5,59%+4,09%-
20 Jahre+149,71%+4,68%+77,57%+2,91%-

Profil

Ziel des Fonds ist absoluter Kapitalzuwachs und absoluter Ertrag in erster Linie durch Investition in ein Portfolio aus Rentenpapieren und anderen Wertpapieren mit festem und variablem Zins, die von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Stellen und Unternehmen in Asien ohne Japan ausgegeben werden. Im Rahmen seiner vorwiegenden Ziele hat der Fonds zudem die Flexibilität, durch Devisenterminkontrakte oder die vorstehend genannten Instrumente aktive Long- und Short-Währungspositionen einzurichten.
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Aktueller Kurs SISF Asian Bond Abs Ret A dis

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs4,639EUR
Performance+0,28 %
Kurszeit05.08.21
Eröffnung4,644EUR
Tageshoch4,644EUR
Tagestief4,639EUR
Vortageskurs4,626EUR
52-Wochen Hoch4,793EUR
52-Wochen Tief4,540EUR
Performance 1 Monat-0,90 %
Performance 1 Jahr-1,60 %

Stammdaten

Fonds-ArtSonstige Fonds
Fonds-TypAbsolute Return Rentenorientierte Strategien
WährungUS-Dollar
Auflagedatum16.10.1998
Fondsalter22 Jahre
Fondsvolumen8,92 Mio. (31.03.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung0,019008USD (29.07.2021)
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerRajeev De Mello
VerwahrstelleJP Morgan Bank (L)
ZahlstelleUBS Europe (D)
Benchmark3 Month US Libor Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,01+0,05
Korrelation Benchmark+0,36+0,68
Tracking Error+5,68%+4,74%
Jensens Alpha-4,87%+2,68%
Maximaler Verlust-4,18%-6,08%
Längste Verlustperiode2 Monate6 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,126,37 %
2 Jahre+0,287,67 %
3 Jahre+0,806,59 %
5 Jahre+0,396,32 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,09 %
Verwaltungsgebühr1,25 %
Bankgebühr0,25 %
Total Expense Ratio1,71 %
Mindestanlage1.000,00 EUR
SparplanfähigNein
SISF Asian Bond Abs Ret A dis ohne Ausgabeaufschlag handeln.

Kapitalgesellschaft
NameSchroder Investment (L)
Straße5, rue Höhenhof
Ort1736 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon00352-341 342 212
Fax00352-341 342 344
E-Mailsimeucsm@schroders.com
Webseitewww.schroders.com