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Schroder ISF Asian Bond Absolute Return C Dis Fonds

 
6,343
 
EUR
03.08.21 Frankfurt
+0,02 %
+0,001 EUR
Geldkurs 08:20:11
6,353 EUR
7.871 Stk.
Briefkurs 08:20:11
6,415 EUR
7.795 Stk.

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-2,21%-+1,04%-+1,24%
1 Tag+0,02%----0,05%
1 Woche---1,54%--0,51%
1 Monat-0,68%--0,80%--0,05%
6 Monate-2,21%--0,56%--
1 Jahr+6,04%--1,26%-+3,56%
2 Jahre+9,58%+4,68%-7,09%+2,44%-
3 Jahre+19,80%+6,21%+2,47%+5,51%-
5 Jahre+22,42%+4,13%-6,16%+2,71%-
10 Jahre+31,87%+2,81%+10,49%+4,84%-
20 Jahre+166,95%+5,03%+90,52%+3,28%-

Profil

Ziel des Fonds ist absoluter Kapitalzuwachs und absoluter Ertrag in erster Linie durch Investition in ein Portfolio aus Rentenpapieren und anderen Wertpapieren mit festem und variablem Zins, die von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Stellen und Unternehmen in Asien ohne Japan ausgegeben werden. Im Rahmen seiner vorwiegenden Ziele hat der Fonds zudem die Flexibilität, durch Devisenterminkontrakte oder die vorstehend genannten Instrumente aktive Long- und Short-Währungspositionen einzurichten.
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Aktueller Kurs SISF Asian Bond Abs Ret C dis

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs6,343EUR
Performance+0,02 %
Kurszeit03.08.21
Eröffnung6,341EUR
Tageshoch6,343EUR
Tagestief6,339EUR
Vortageskurs6,342EUR
52-Wochen Hoch6,677EUR
52-Wochen Tief6,177EUR
Performance 1 Monat-0,80 %
Performance 1 Jahr-1,26 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypAsiatische Währungen
WährungUS-Dollar
Auflagedatum20.10.1998
Fondsalter22 Jahre
Fondsvolumen2,65 Mio. (31.03.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerRajeev De Mello
VerwahrstelleJP Morgan Bank (L)
ZahlstelleUBS Europe (D)
Benchmark3 Month US Libor Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,00+0,05
Korrelation Benchmark+0,96+0,94
Tracking Error+2,27%+2,17%
Jensens Alpha-2,42%+1,59%
Maximaler Verlust-3,34%-5,96%
Längste Verlustperiode2 Monate1 Monat

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,085,88 %
2 Jahre+0,397,49 %
3 Jahre+0,936,44 %
5 Jahre+0,506,22 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,09 %
Verwaltungsgebühr0,75 %
Bankgebühr0,20 %
Total Expense Ratio1,07 %
Mindestanlage500.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameSchroder Investment (L)
Straße5, rue Höhenhof
Ort1736 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon00352-341 342 212
Fax00352-341 342 344
E-Mailsimeucsm@schroders.com
Webseitewww.schroders.com