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Vermögensbaustein defensiv Fonds

107,25
 
EUR
04.08.21 KAG Kurs
+0,03 %
+0,03 EUR
Rücknahmekurs 04.08.21
107,25 EUR
 
Ausgabekurs 04.08.21
110,47 EUR
 

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+5,37%-+5,80%
1 Tag+0,03%-+0,03%
1 Woche+0,21%-+0,52%
1 Monat+0,46%-+0,49%
6 Monate+3,86%--
1 Jahr+10,83%-+10,75%
2 Jahre+9,56%+5,15%-
3 Jahre+10,26%+3,67%-
5 Jahre+13,54%+3,36%-
10 Jahre+30,63%+3,03%-
20 Jahre+102,86%+3,60%-

Profil

Der Fondsmanager investiert das Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Die Investitionshöhe in eine einzelne der vorgenannten Anlagekategorien kann dabei zwischen 0% und 100% liegen. Unter Beachtung der ''Steuerlichen Anlagebeschränkungen'' werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements fortlaufend mindestens 25% des Netto-Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Fondsmanager kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt (''Derivate'') zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
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Aktueller Kurs Vermögensbaustein defensiv

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs107,25EUR
Performance+0,03 %
Kurszeit04.08.21
Eröffnung107,25EUR
Tageshoch107,25EUR
Tagestief107,25EUR
Vortageskurs107,22EUR
52-Wochen Hoch107,25EUR
52-Wochen Tief96,36EUR
Performance 1 Monat+0,46 %
Performance 1 Jahr+10,83 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypPrimär Anleihen Welt
WährungEuro
Auflagedatum12.11.1998
Fondsalter22 Jahre
Fondsvolumen33,24 Mio. (30.06.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerDr. Boss Finanz Management GmbH
VerwahrstelleDZ PRIVATBANK S.A.
ZahlstelleDZ BANK AG, Frankfurt/Main

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,12+0,03
Korrelation Benchmark+0,71+0,94
Tracking Error+3,01%+3,31%
Jensens Alpha+4,76%-1,27%
Maximaler Verlust-1,75%-11,73%
Längste Verlustperiode2 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+2,704,53 %
2 Jahre+0,609,43 %
3 Jahre+0,498,43 %
5 Jahre+0,566,79 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,43 %
Bankgebühr0,25 %
Total Expense Ratio1,82 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate100,00 EUR

Kapitalgesellschaft

NameIPConcept (Lux)
StraßeBoite postale 661
Ort2016 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon00352 / 260248-1
Fax00352 / 260248-4955
E-Mailinfo.lu@ipconcept.com
Webseitewww.ipconcept.com