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Verm def D Fonds

ISIN: LU0091827138 · WKN: 989072 · SYM: 989072
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EUR
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Letzter Kurs 09.08.22 · KAG Kurs

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Anlageziel ist, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in Euro zu erzielen. Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Unter Beachtung der Steuerlichen Anlagebeschränkungen werden fortlaufend mindestens 25% des Netto-Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt (Derivate) zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
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Aktueller Kurs VERMOGENSBAUSTEIN-DE/EUR

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs102,35EUR
Performance+0,27 %
Kurszeit09.08.22
Eröffnung107,00EUR
Tageshoch107,00EUR
Tagestief107,00EUR
Vortageskurs102,07EUR
52-Wochen Hoch109,23EUR
Performance 1 Monat+2,37 %
Performance 1 Jahr-5,04 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypMischfonds defensiv Welt
WährungEuro
Auflagedatum12.11.1998
Fondsalter23 Jahre
Fondsvolumen31,65 Mio. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung0,400000EUR (11.04.2022)
Geschäftsjahr15.06. – 2022-12-31.
FondsmanagerDr. Boss Finanz Management GmbH Team
VerwahrstelleDZ PRIVATBANK S.A.

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-5,52+1,66
Tracking Error+2,65%+3,19%
Jensens Alpha+0,05%+0,02%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,825,65 %
3 Jahre+0,248,40 %
5 Jahre+0,237,16 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,30 %
Bankgebühr0,25 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameIPConcept (Lux) S.A.
Straße4, rue Thomas Edison
Ort1445 Strassen, Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon+352 / 26 02 48-1
Fax+352 / 26 02 48-49 55
E-Mailinfo@ipconcept.com
Webseitewww.ipconcept.com