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LUX-PORTFOLIO BALANCED Fonds

 
209,40
 
EUR
22.07.21 KAG Kurs
-0,34 %
-0,67 EUR
Rücknahmekurs 22.07.21
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Ausgabekurs 22.07.21

 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+5,69%-+5,98%
1 Tag-0,34%-+0,27%
1 Woche--+0,21%
1 Monat+1,74%-+1,85%
6 Monate+4,86%--
1 Jahr+8,06%-+8,45%
2 Jahre+7,69%+3,83%-
3 Jahre+12,98%+4,21%-
5 Jahre+19,01%+3,78%-
10 Jahre+56,99%+4,63%-

Profil

Das Fondsvermögen wird einerseits in Anleihen erstklassiger Emittenten angelegt, welche in Währungen der OECD-Länder ausgestellt sind. Andererseits wird in Aktien mit hoher Marktkapitalisierung investiert, welche zum Handel an den Weltbörsen zugelassen sind, insbesondere aus den OECD-Ländern. Der Aktienanteil liegt bei ca. 40%.
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Aktueller Kurs Lux-Portfolio Balanced

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs209,40EUR
Performance-0,34 %
Kurszeit22.07.21
Eröffnung209,40EUR
Tageshoch209,40EUR
Tagestief209,40EUR
Vortageskurs208,83EUR
52-Wochen Hoch209,40EUR
52-Wochen Tief188,67EUR
Performance 1 Monat+1,74 %
Performance 1 Jahr+8,06 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypAktien & Anleihen Welt
WährungEuro
Auflagedatum30.11.1998
Fondsalter22 Jahre
Fondsvolumen270,67 Mio. (30.03.2019)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.07. – 30.06.
VerwahrstelleBanque et Caisse d`Epargne de l`Etat
ZahlstelleDeutsche Bank

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,11+0,06
Korrelation Benchmark+0,90+0,97
Tracking Error+2,25%+2,85%
Jensens Alpha-3,97%-0,10%
Maximaler Verlust-1,29%-9,78%
Längste Verlustperiode2 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,755,04 %
2 Jahre+0,567,68 %
3 Jahre+0,647,29 %
5 Jahre+0,696,07 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag2,50 %
Verwaltungsgebühr0,30 %
Bankgebühr0,08 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate125,00 EUR

Kapitalgesellschaft

NameBanque et Caisse dEpargne de lEtat
StraßeB.P. 2105
Ort2954 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon00352/ 4015-1
Fax00352/ 4015-2099
E-Mailinfo@bcee.lu
Webseitewww.bcee.lu