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Lux-Ptf Balanc C Fonds

ISIN: LU0091958230 · WKN: 591192 · SYM: 591192
188,02
 
EUR
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Letzter Kurs 22.09.22 · KAG Kurs

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Profil

Das Fondsvermögen wird einerseits in Anleihen erstklassiger Emittenten angelegt, welche in Währungen der OECD-Länder ausgestellt sind. Andererseits wird in Aktien mit hoher Marktkapitalisierung investiert, welche zum Handel an den Weltbörsen zugelassen sind, insbesondere aus den OECD-Ländern. Der Aktienanteil liegt bei ca. 40%.
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Aktueller Kurs LUX-PORTFOLIO/EUR

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs188,02EUR
Performance-0,46 %
Kurszeit22.09.22
Eröffnung210,79EUR
Tageshoch210,79EUR
Tagestief210,79EUR
Vortageskurs188,89EUR
52-Wochen Hoch215,58EUR
Performance 1 Monat-4,68 %
Performance 1 Jahr-9,02 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypMischfonds ausgewogen Welt
WährungEuro
Auflagedatum30.11.1998
Fondsalter23 Jahre
Fondsvolumen376,60 Mio. (-)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr15.06. – 2022-06-30.
FondsmanagerBanque et Caisse dEpargne de lEtat Team
VerwahrstelleBanque et Caisse dEpargne de lEtat (BCEE)

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-8,99-0,14
Tracking Error+2,86%+2,65%
Jensens Alpha-0,11%-0,08%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,998,24 %
3 Jahre-0,017,91 %
5 Jahre+0,296,96 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag2,50 %
Verwaltungsgebühr0,00 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameBCEE ASSET MANAGEM.
Straße6a, Rue Goethe
Ort1637 Luxemburg
LandLuxemburg
Telefon+352 / 40 15-1
Fax+352 / 40 15-20 99
E-Mailinfo@bcee.lu
Webseitewww.bcee.lu