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Lux-Ptf Dynamic C Fonds

ISIN: LU0091958404 · WKN: 164545 · SYM: 164545
199,31
 
EUR
+0,20 %
+0,40 EUR
Letzter Kurs 29.11.22 · KAG Kurs

Chart für 164545

Profil

Der Fonds legt sein Vermögen vorrangig in Aktien an (ca. 80%), deren überwiegende Mehrheit eine hohe Börsenbewertung aufweist, und die zum Handel an einer Börse in den Mitgliedstaaten der OECD zugelassen sind. Zu einem geringeren Teil wird in Anleihen erstklassiger Emittenten investiert, welche in Währungen der OECD-Länder ausgestellt sind.

Der LUX-PORTFOLIO/EUR mit der Fondsgröße 47,56 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 2,50 % und die Verwaltungsgebühr 0,00 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Mischfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 30.11.1998 aufgelegt und wird der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt zugeordnet.

Der aktuelle LUX-PORTFOLIO/EUR Kurs (29.11.22) liegt bei 199,31. Damit ist der LUX-PORTFOLIO/EUR mit der WKN (164545) in 24 Stunden um +0,20 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des LUX-PORTFOLIO/EUR mit der ISIN LU0091958404 um -0,26 % verändert. Der Anstieg des LUX-PORTFOLIO/EUR Fonds auf 30 Tage, seit dem 01.11.2022, beträgt +0,61 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -10,11 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +0,53 %. Derzeit notiert der Fonds mit -11,33 % unter seinem 52-Wochen Hoch und - über seinem 52-Wochen Tief.
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Der Kurs des LUX-PORTFOLIO/EUR Fonds liegt am 29.11.22 bei 199,31.
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des LUX-PORTFOLIO/EUR Fonds lag bei 224,32EUR (am 04.01.22). Laut aktuellem Kurs ist der LUX-PORTFOLIO/EUR Fonds -11,33 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des LUX-PORTFOLIO/EUR Fonds lag bei - (am 29.11.22). Laut aktuellem Kurs ist der LUX-PORTFOLIO/EUR Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Es handelt sich bei dem LUX-PORTFOLIO/EUR Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. LUX-PORTFOLIO/EUR reinvestiert die Erträge.

Aktueller Kurs LUX-PORTFOLIO/EUR

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs199,31EUR
Performance+0,20 %
Kurszeit29.11.22
Eröffnung217,72EUR
Tageshoch217,72EUR
Tagestief217,72EUR
Vortageskurs198,91EUR
52-Wochen Hoch224,32EUR
Performance 1 Monat+0,61 %
Performance 1 Jahr-8,09 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypMischfonds dynamisch Welt
WährungEuro
Auflagedatum30.11.1998
Fondsalter24 Jahre
Fondsvolumen47,56 Mio. (-)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr16.06. – 2023-06-30.
FondsmanagerBanque et Caisse dEpargne de lEtat Team
VerwahrstelleBanque et Caisse dEpargne de lEtat (BCEE)

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-7,84+2,41
Tracking Error+4,92%+4,06%
Jensens Alpha+0,40%-0,03%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,6013,47 %
3 Jahre+0,1813,78 %
5 Jahre+0,2912,60 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag2,50 %
Verwaltungsgebühr0,00 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameBCEE ASSET MANAGEM.
Straße6a, Rue Goethe
Ort1637 Luxemburg
LandLuxemburg
Telefon+352 / 40 15-1
Fax+352 / 40 15-20 99
E-Mailinfo@bcee.lu
Webseitewww.bcee.lu