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DKO-Optima Fonds
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26.07.21 KAG Kurs
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Fonds-Performance
| Zeitraum | Perf. in EUR | Perf. in EUR p.a. | BVI-Methode | |
|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -1,20% | - | -1,03% | |
| 1 Tag | +0,17% | - | +0,17% | |
| 1 Woche | -0,26% | - | -0,89% | |
| 1 Monat | +0,22% | - | +0,07% | |
| 6 Monate | -1,73% | - | - | |
| 1 Jahr | +6,09% | - | +5,65% | |
| 2 Jahre | -12,53% | -5,94% | - | |
| 3 Jahre | -11,11% | -3,21% | - | |
| 5 Jahre | -3,99% | -0,37% | - | |
| 10 Jahre | +15,04% | +1,40% | - | |
| 20 Jahre | +16,09% | +0,75% | - |
Profil
Das Fondsmanagement investiert mindestens 51% des Fondsvermögens in fest- und variabel verzinslichen Unternehmensanleihen sowie Staats- und staatsgarantierten Anleihen aus Industrie- und Schwellenländern. Die Anlage erfolgt ohne geographische Beschränkung der Emittenten in Anleihen mit Investment Grade Rating und schwächerer Bonität. Mindestens 15% des Fondsvermögens werden in Aktien und/oder aktienähnliche Instrumente (beispielsweise Aktienfonds) investiert. Bis zu 10% des Fondsvermögens kann der Fondsmanager in andere Zielfonds investieren. Darüber hinaus kann das Fondsvermögen in allen anderen zulässigen Vermögenswerten angelegt werden. Zur Absicherung und zu Anlagezwecken kann der Fondsmanager in abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) investieren.
Aktueller Kurs DKO-Optima
| Börsenplatz | KAG Kurs |
| Letzter Kurs | 69,41EUR |
| Performance | +0,17 % |
| Kurszeit | 26.07.21 |
| Eröffnung | 69,41EUR |
| Tageshoch | 69,41EUR |
| Tagestief | 69,41EUR |
| Vortageskurs | 69,29EUR |
| 52-Wochen Hoch | 71,23EUR |
| 52-Wochen Tief | 65,47EUR |
| Performance 1 Monat | +0,22 % |
| Performance 1 Jahr | +6,09 % |
Stammdaten
| Fonds-Art | Mischfonds |
| Fonds-Typ | Aktien & Anleihen Europa |
| Währung | Euro |
| Auflagedatum | 14.12.1998 |
| Fondsalter | 22 Jahre |
| Fondsvolumen | 6,48 Mio. (31.05.2021) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.04. – 31.03. |
| Fondsmanager | Dr. Kohlhase Vermögensverwaltung mbH, München |
| Verwahrstelle | M.M. Warburg (L) |
| Zahlstelle | M.M. Warburg & CO |
Kennzahlen
| Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|
| Treynor Ratio | +0,12 | -0,02 |
| Korrelation Benchmark | +0,51 | +0,87 |
| Tracking Error | +5,63% | +8,87% |
| Jensens Alpha | -1,17% | -9,75% |
| Maximaler Verlust | -2,70% | -25,52% |
| Längste Verlustperiode | 4 Monate | 2 Monate |
Risikokennzahlen
| Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +0,95 | 5,83 % |
| 2 Jahre | -0,32 | 17,17 % |
| 3 Jahre | -0,18 | 15,01 % |
| 5 Jahre | +0,00 | 11,74 % |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
| Bankgebühr | 0,10 % |
| Total Expense Ratio | 2,12 % |
| Mindestanlage | 2.500,00 EUR |
| Sparplanfähig | Ja |
| Minimale Sparrate | 50,00 EUR |
Kapitalgesellschaft
| Name | NESTOR Investment Management |
| Straße | Ottostraße 5 |
| Ort | 80333 München |
| Land | Deutschland |
| Telefon | 0800 / 063 78 67 |
| Fax | 089 / 5459 0385 |
| info@nestor-fonds.de | |
| Webseite | www.nestor-fonds.de |
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Daten und Kurse: TTMzero Ariva.de SIX Financial Information Finance Base AG Lang & Schwarz EdiSoft Technologien: Lightstreamer
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